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TRV GP Portfolio-Positionen
AUM
18,9 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
541,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+541,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3.178,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,6 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,35 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 49,33 % |
1.981.437
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
CNST
2
Nicht mehr gelistet
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| 37,3 Mio. $ | 42,17 % |
3.034.083
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Carisma Therapeutics
CARM
| 7,26 Mio. $ | 8,22 % |
242.080
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
4
Larimar Therapeutics
LRMR
248 Mio. $
| 250.000 $ | 0,28 % |
17.531
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von TRV GP für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt TRV GP 4 Positionen im Wert von 88,4 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. TRV GP eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 4 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Die zehn größten Positionen von TRV GP machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,4 Mio. $ aus.
- TRV GP eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von TRV GP sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 88,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRV GP für Q2 2019 am 6. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .