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TRV GP Portfolio-Positionen
AUM
18,9 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
541,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+48,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+541,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3.178,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CytomX Therapeutics
CTMX
|
+29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 78,39 % |
3.981.437
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
2
KALA BIO
KALA
3,68 Mio. $
| 22,7 Mio. $ | 14,31 % |
662
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Carisma Therapeutics
CARM
| 9,44 Mio. $ | 5,95 % |
242.080
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
Larimar Therapeutics
LRMR
244 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 1,36 % |
17.531
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
CytomX Therapeutics
CTMX
506 Mio. $
| – | – |
-1.020.348
| Geschlossen | -29 Mio. $ | – |
|
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YECIP
Portfolio-Rückblick von TRV GP für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt TRV GP 5 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
TRV GP zog in Q2 2018 netto 29 Mio. $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CytomX Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- TRV GP hat seine Position in CytomX Therapeutics im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRV GP machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- TRV GP eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von TRV GP stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRV GP für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .