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TRV GP Portfolio-Positionen
AUM
18,9 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
541,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+541,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3.178,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,2 Mio. $
(-36 %)
Kapitalfluss
-65,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-46,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CytomX Therapeutics
CTMX
|
+65,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,62 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 56,15 % |
3.981.437
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
CytomX Therapeutics
CTMX
445 Mio. $
| 29 Mio. $ | 20,57 % |
1.020.348
-2.300.000
| -69 % | -65,6 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
3
KALA BIO
KALA
3,11 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 18,56 % |
662
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Carisma Therapeutics
CARM
| 5,08 Mio. $ | 3,6 % |
242.080
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
5
Larimar Therapeutics
LRMR
280 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 1,11 % |
17.531
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
YECIP
Portfolio-Rückblick von TRV GP für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt TRV GP 5 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
TRV GP zog in Q1 2018 netto 65,6 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf CytomX Therapeutics mit einem geschätzten Abbau um 65,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von TRV GP im Q1 2018 entfiel auf CytomX Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 65,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von TRV GP machen im Q1 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
- TRV GP eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von TRV GP sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 141 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRV GP für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .