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TGI

TRV GP II Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-67,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-20,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-49,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,28 Mio. $
Kapitalfluss
-3,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-244,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNCE
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
+2,74 Mio. $
2
ALNA
Allena Pharmaceuticals
ALNA
+533.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNCE
1
Nicht mehr gelistet
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
1,34 Mio. $ 100 %
572.829
-775.000
-57 % -2,74 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
ALNA
2
Nicht mehr gelistet
Allena Pharmaceuticals
ALNA
– –
-2.790.964
Geschlossen -533.000 $ –

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MC
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NP
Nimble Partners San Francisco, California 556.000 $ AUM 61,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Saban Cheryl 334.000 $ AUM 44,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRV GP II für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt TRV GP II 2 Positionen im Wert von 1,34 Mio. $, ein Rückgang um 71 % gegenüber 4,62 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

TRV GP II zog in Q3 2022 netto 3,28 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allena Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 533.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von TRV GP II im Q3 2022 entfiel auf Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
  • TRV GP II hat seine Position in Allena Pharmaceuticals im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 533.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRV GP II machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mio. $ aus.
  • TRV GP II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von TRV GP II sank gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 1,34 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRV GP II für Q3 2022 am 3. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .