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TGI
TRV GP II 投資組合持股
AUM
US$134萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
67.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.77%
1年估算報酬率
-67.55%
3年估算報酬率
-20.84%
5年估算報酬率
-49.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$134萬
AUM 成長
-US$328萬
(-71%)
資金流向
-US$328萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-244.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JNCE
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
|
+US$274萬 |
| 2 |
ALNA
Allena Pharmaceuticals
ALNA
|
+US$53.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 100% |
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TRV GP II的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，TRV GP II持有2個部位，管理資產為US$134萬，較前一季的US$462萬減少71%。 其前十大持股占投資組合的100%。
TRV GP II在2022年第3季淨撤出US$328萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是Allena Pharmaceuticals，這筆估值約為US$53.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
- TRV GP II在2022年第3季最大幅度減持的標的是Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock，估計減持了US$274萬。
- TRV GP II於2022年第3季完全出清Allena Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$53.3萬。
- 在2022年第3季，TRV GP II的投資組合規模為US$134萬，前十大持股占100%。
- TRV GP II在2022年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- TRV GP II的投資組合價值較前一季下跌71%，降至US$134萬。
根據TRV GP II的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月3日提交。