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TGI

TRV GP II Ativos da carteira

AUM US$ 1,34 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 67,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,77%
Retorno est. (1 ano)
-67,55%
Retorno est. (3 anos)
-20,84%
Retorno est. (5 anos)
-49,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,28 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,28 mi
Fluxo de capital (%)
-244,59%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
JNCE
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
+US$ 2,74 mi
2
ALNA
Allena Pharmaceuticals
ALNA
+US$ 533 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
JNCE
1
Deslistada
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
US$ 1,34 mi 100%
572.829
-775.000
-57% -US$ 2,74 mi
2017 Q4
19 trimestres
ALNA
2
Deslistada
Allena Pharmaceuticals
ALNA
– –
-2.790.964
Encerrada -US$ 533 mil –

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Index Venture Associates V St. Helier, Channel Islands, Jersey AUM de US$ 1,46 mi 88,05% Retorno est. (1 ano)
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CL
CRV LLC Palo Alto, California AUM de US$ 1,56 mi 87,36% Retorno est. (1 ano)
GAM
GVO Asset Management Zug, Switzerland AUM de US$ 1,07 mi 24,36% Retorno est. (1 ano)
MC
Manteio Capital Jersey City, New Jersey AUM de US$ 1,05 mi
HCIG
H Capital II GP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 1,83 mi
NP
Nimble Partners San Francisco, California AUM de US$ 556 mil 61,7% Retorno est. (1 ano)
SC
Saban Cheryl AUM de US$ 334 mil 44,88% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TRV GP II no T3 2022

No T3 2022, TRV GP II detinha 2 posições no valor de US$ 1,34 mi, uma queda de 71% em relação a US$ 4,62 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

TRV GP II retirou, em termos líquidos, US$ 3,28 mi em T3 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi Allena Pharmaceuticals, uma posição estimada em US$ 533 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior redução de TRV GP II em T3 2022 foi em Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 2,74 mi.
  • TRV GP II encerrou totalmente sua posição em Allena Pharmaceuticals no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 533 mil.
  • As dez maiores posições de TRV GP II representam 100% de sua carteira de US$ 1,34 mi no T3 2022.
  • TRV GP II abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
  • O valor da carteira de TRV GP II caiu 71% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,34 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TRV GP II referente a T3 2022, protocolado em 3 de nov. de 2022.