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TGI

TRV GP II Posiciones de la cartera

AUM USD 1.34 M Rotación 50%
Rendimiento estimado a 1 año 67.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.77%
Rendimiento estimado a 1 año
-67.55%
Rendimiento estimado a 3 años
-20.84%
Rendimiento estimado a 5 años
-49.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.34 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.28 M
Flujo de capital
-USD 3.28 M
Flujo de capital %
-244.59%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
2
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
JNCE
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
+USD 2.74 M
2
ALNA
Allena Pharmaceuticals
ALNA
+USD 533 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 100%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
JNCE
1
Dejó de cotizar
Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock
JNCE
USD 1.34 M 100%
572,829
-775,000
-57% -USD 2.74 M
2017 Q4
19 trimestres
ALNA
2
Dejó de cotizar
Allena Pharmaceuticals
ALNA
– –
-2,790,964
Cerradas -USD 533 k –

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IVAV
Index Venture Associates V St. Helier, Channel Islands, Jersey AUM de USD 1.46 M 88.05% Rendimiento estimado a 1 año
VM
Value Monitoring Menlo Park, California AUM de USD 1.5 M 13.21% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CRV LLC Palo Alto, California AUM de USD 1.56 M 87.36% Rendimiento estimado a 1 año
GAM
GVO Asset Management Zug, Switzerland AUM de USD 1.07 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Manteio Capital Jersey City, New Jersey AUM de USD 1.05 M
HCIG
H Capital II GP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 1.83 M
NP
Nimble Partners San Francisco, California AUM de USD 556 k 61.7% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Saban Cheryl AUM de USD 334 k 44.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TRV GP II en T3 2022

Al cierre de T3 2022, TRV GP II mantenía 2 posiciones valuadas en USD 1.34 M, un 71% menos que los USD 4.62 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

TRV GP II hizo retiros netos por USD 3.28 M en T3 2022, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Allena Pharmaceuticals, una posición estimada en USD 533 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Atención médica, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.

  • La mayor reducción de TRV GP II durante T3 2022 fue en Jounce Therapeutics, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
  • TRV GP II cerró por completo su posición en Allena Pharmaceuticals en T3 2022, con una venta estimada de USD 533 k.
  • Las diez principales posiciones de TRV GP II representan 100% de su cartera de USD 1.34 M en T3 2022.
  • TRV GP II abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de TRV GP II cayó 71% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.34 M.

Según el Informe 13F de TRV GP II correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.