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MC
Manteio Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mio. $
Umschlag
88,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mio. $
AUM-Wachstum
-963.000 $
(-48 %)
Kapitalfluss
-771.196 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-73,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Neogen
NEOG
|
+313.515 $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+291.259 $ |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+142.752 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+520.000 $ |
| 2 |
Portland General Electric
POR
|
+315.000 $ |
| 3 |
Northern Trust
NTRS
|
+225.000 $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+212.000 $ |
| 5 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+139.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 69,23 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,61 % |
| 3 | Immobilien | 10,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 464.000 $ | 44,06 % |
4.420
-903
| -17 % | -107.722 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 265.000 $ | 25,17 % |
+2.538
| Neu | +291.259 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 217.000 $ | 20,61 % |
+15.568
| Neu | +313.515 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
| 107.000 $ | 10,16 % |
+15.367
| Neu | +142.752 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
| – | – |
-26.110
| Geschlossen | -139.000 $ | – |
|
|
6
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| – | – |
-21.983
| Geschlossen | -520.000 $ | – |
|
|
7
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| – | – |
-2.335
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
|
8
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-6.515
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| – | – |
-8.003
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Manteio Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Manteio Capital 9 Positionen im Wert von 1,05 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 2,02 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Manteio Capital zog in Q3 2022 netto 771.196 $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Annaly Capital Management – eine Position im geschätzten Wert von 520.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Manteio Capital eine neue Position in Neogen im Wert von 217.000 $.
- Der größte Kauf von Manteio Capital im Q3 2022 war Neogen: 15.568 Aktien im Wert von 217.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Manteio Capital im Q3 2022 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 107.722 $.
- Manteio Capital hat seine Position in Annaly Capital Management im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 520.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Manteio Capital machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mio. $ aus.
- Manteio Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Manteio Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 1,05 Mio. $.
Auf Grundlage der von Manteio Capital für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .