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IVAV

Index Venture Associates V Portfolio-Positionen

AUM 1,46 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-46,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-61,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,46 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,38 Mio. $
Kapitalfluss
-7,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-531,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MILE
Metromile, Inc. Common Stock
MILE
+6,69 Mio. $
2
SHPW-Symbol
Shapeways Holdings, Inc. Common Stock
SHPW
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 100 %
2 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHPW-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Shapeways Holdings, Inc. Common Stock
SHPW
1,46 Mio. $ 100 %
293.045
-150.183
-34 % -1,08 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
MILE
2
Nicht mehr gelistet
Metromile, Inc. Common Stock
MILE
– –
-7.292.894
Geschlossen -6,69 Mio. $ –

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MC
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NP
Nimble Partners San Francisco, California 556.000 $ AUM 61,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOGI
GH Opportunities GP II San Francisco, California 2,56 Mio. $ AUM 52,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Index Venture Associates V für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Index Venture Associates V 2 Positionen im Wert von 1,46 Mio. $, ein Rückgang um 87 % gegenüber 10,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Index Venture Associates V zog in Q3 2022 netto 7,77 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Metromile, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 6,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 38 %. Danach folgt Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Index Venture Associates V im Q3 2022 entfiel auf Shapeways Holdings, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Index Venture Associates V hat seine Position in Metromile, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Index Venture Associates V machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mio. $ aus.
  • Index Venture Associates V eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Index Venture Associates V sank gegenüber dem Vorquartal um 87 % auf 1,46 Mio. $.

Auf Grundlage der von Index Venture Associates V für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .