Trek Financials WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trek Financial Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	632.597 $	Verkaufen	12.564 -373	-3 %	-18.796 $	0,03 %	308
2026 Q1	651.249 $	Halten	12.937	–	–	0,03 %	276
2025 Q4	650.990 $	Kaufen	12.937 +125	+1 %	+6.291 $	0,04 %	262
2025 Q3	644.059 $	Verkaufen	12.812 -20	-0,2 %	-1.007 $	0,04 %	258
2025 Q2	645.578 $	Verkaufen	12.832 -256	-2 %	-12.896 $	0,04 %	237
2025 Q1	658.719 $	Verkaufen	13.088 -3.960	-23 %	-199.598 $	0,05 %	217
2024 Q4	857.855 $	Kaufen	17.048 +25	+0,1 %	+1.259 $	0,06 %	208
2024 Q3	854.895 $	Kaufen	17.023 +1.209	+8 %	+60.870 $	0,06 %	188
2024 Q2	795.602 $	Verkaufen	15.814 -273	-2 %	-13.759 $	0,06 %	184
2024 Q1	809.015 $	Kaufen	16.087 +991	+7 %	+49.889 $	0,06 %	185
2023 Q4	758.423 $	Verkaufen	15.096 -305.960	-95 %	-15,4 Mio. $	0,07 %	144
2023 Q3	16,2 Mio. $	Kaufen	321.056 +310.406	+2.915 %	+15,6 Mio. $	1,48 %	15
2023 Q2	535.908 $	Kaufen	10.650 +1.268	+14 %	+63.867 $	0,05 %	159
2023 Q1	471.633 $	Kaufen	9.382 +3.039	+48 %	+152.946 $	0,04 %	167
2022 Q4	318.863 $	Verkaufen	6.343 -158	-2 %	-7.949 $	0,03 %	182
2022 Q3	327.000 $	Kaufen	6.501 +815	+14 %	+41.004 $	0,03 %	160
2022 Q2	286.000 $	Kaufen	+5.686	Neu	+286.233 $	0,03 %	177

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Trek Financial: Q2 2026 im Rückblick

Trek Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 18.796 $ und hielt danach 12.564 Aktien im Wert von 632.597 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #308.

Trek Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trek Financial 12.564 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 632.597 $.
Trek Financial verkaufte 373 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 18.796 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Trek Financial aus und war dessen Position auf Rang 308.
Trek Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Trek Financial in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Trek Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .