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TPG GP A Portfolio-Positionen
AUM
5 Mrd. $
Umschlag
33,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
58,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,32 Mrd. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+379 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,3 %
Position
95
Neu
19
Aufgestockt
11
Reduziert
17
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+731 Mio. $ |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+116 Mio. $ |
| 3 |
Odyssey Therapeutics
ODTX
|
+64,7 Mio. $ |
| 4 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
+32,8 Mio. $ |
| 5 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+28,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Life Time Group Holdings
LTH
|
+315 Mio. $ |
| 2 |
Lifestance Health
LFST
|
+219 Mio. $ |
| 3 |
Enviri
NVRI
|
+48,9 Mio. $ |
| 4 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+30,8 Mio. $ |
| 5 |
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
|
+11,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,17 % |
| 2 | Industrie | 21,97 % |
| 3 | Sonstiges | 14,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 19,2 Mio. $ | 0,38 % |
250.000
+100.000
| +67 % | +7,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
+300.000
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 15,2 Mio. $ | 0,3 % |
250.000
-75.000
| -23 % | -4,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 13,3 Mio. $ | 0,27 % |
65.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,25 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
50.000
+20.000
| +67 % | +4,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| 8,55 Mio. $ | 0,17 % |
245.000
+75.000
| +44 % | +2,86 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,15 % |
400.000
+100.000
| +33 % | +1,76 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,13 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Rallybio
RLYB
86,5 Mio. $
| 6,06 Mio. $ | 0,12 % |
378.551
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
210.000
-85.000
| -29 % | -2,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 5,13 Mio. $ | 0,1 % |
325.000
+125.000
| +63 % | +1,96 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 4,94 Mio. $ | 0,1 % |
+40.000
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
39
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,11 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,09 % |
125.000
-294.500
| -70 % | -11,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
519 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,07 % |
60.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 3,32 Mio. $ | 0,07 % |
+25.000
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 2,91 Mio. $ | 0,06 % |
+6.830
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
170 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,05 % |
288.290
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
+150.000
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,04 % |
+30.000
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
92 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
734.800
+178.195
| +32 % | +445.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
| 478.156 $ | 0,01 % |
83.946
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| 65.250 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Spectral AI Warrants
MDAIW
5,05 Mio. $
| 41.624 $ | ﹤0,01 % |
74.999
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| 37.005 $ | ﹤0,01 % |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SFM
Portfolio-Rückblick von TPG GP A für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TPG GP A 95 Positionen im Wert von 5 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 3,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
TPG GP A investierte 379 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.300.035 Aktien im Wert von 735 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Life Time Group Holdings; sie wurde auf 315 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TPG GP A im Q2 2026 war SpaceX: 4.300.035 Aktien im Wert von 735 Mio. $.
- TPG GP A hat seine Position in NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TPG GP A im Q2 2026 entfiel auf Life Time Group Holdings und belief sich schätzungsweise auf 315 Mio. $.
- TPG GP A hat seine Position in Oracle Corp Preferred Stock Series D im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TPG GP A machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. $ aus.
- TPG GP A eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TPG GP A stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TPG GP A für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .