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TPG GP A Portfolio-Positionen
AUM
5 Mrd. $
Umschlag
33,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
58,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+677 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-31,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,07 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
RB Global
RBA
|
+77,3 Mio. $ |
| 3 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+56 Mio. $ |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+48,4 Mio. $ |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+18,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SentinelOne
S
|
+84,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+65,7 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+54,4 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+52,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+47,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 36,47 % |
| 2 | Technologie | 19,22 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,59 % |
| 4 | Industrie | 7,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lifestance Health
LFST
5,35 Mrd. $
| 1,6 Mrd. $ | 23,5 % |
175.284.635
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
Life Time Group Holdings
LTH
10,4 Mrd. $
| 847 Mio. $ | 12,44 % |
43.069.730
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
3
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,3 Mrd. $
| 608 Mio. $ | 8,93 % |
15.279.190
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
4
Progyny
PGNY
2,66 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 5,34 % |
9.250.000
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
5
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,12 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 4,18 % |
34.832.955
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 3,84 % |
1.714.628
+126.567
| +8 % | +18,7 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
7
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 3,65 % |
2.164.078
-98.548
| -4 % | -11 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
PropertyGuru Group Limited
PGRU
| 215 Mio. $ | 3,16 % |
48.497.728
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
9
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 3,14 % |
480.714
-1.808
| -0,4 % | -834.062 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 197 Mio. $ | 2,89 % |
578.840
-209.520
| -27 % | -65,7 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,77 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 2,79 % |
5.954.259
+5.794.054
| +3.617 % | +161 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 2,34 % |
2.342.322
+112.186
| +5 % | +6,9 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
13
Ferguson
FERG
49,6 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 2,15 % |
931.479
+34.681
| +4 % | +4,94 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
14
Pegasystems
PEGA
5,31 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,13 % |
5.883.922
+23.044
| +0,4 % | +535.513 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| 142 Mio. $ | 2,08 % |
5.920.736
+544.336
| +10 % | +12,8 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
16
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,81 % |
1.695.005
-105.021
| -6 % | -7,47 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
17
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,68 % |
558.466
-5.554
| -1 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
18
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,53 % |
2.504.912
-260.320
| -9 % | -10,3 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Allogene Therapeutics
ALLO
291 Mio. $
| 93 Mio. $ | 1,37 % |
18.716.306
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 91,5 Mio. $ | 1,34 % |
702.036
-476.494
| -40 % | -54,4 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 1,21 % |
+1.370.076
| Neu | +77,3 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
22
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 1,01 % |
328.469
+32.402
| +11 % | +6,45 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,8 % |
+241.000
| Neu | +48,4 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
24
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,78 % |
824.330
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
25
TPG RE Finance Trust
TRTX
491 Mio. $
| 52,5 Mio. $ | 0,77 % |
7.086.779
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TPG GP A für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TPG GP A 43 Positionen im Wert von 6,81 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TPG GP A für Q2 2023 weist 4 neu, 7 erhöht, 12 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RB Global: 1.370.076 Aktien im Wert von 82,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SentinelOne mit einem geschätzten Wert von 84,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von TPG GP A im Q2 2023 war RB Global: 1.370.076 Aktien im Wert von 82,2 Mio. $.
- TPG GP A hat seine Position in Brightstar Lottery PLC in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 161 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TPG GP A im Q2 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 65,7 Mio. $.
- TPG GP A hat seine Position in SentinelOne im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TPG GP A machen im Q2 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,81 Mrd. $ aus.
- TPG GP A eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TPG GP A stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TPG GP A für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .