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TPG GP A Portfolio-Positionen
AUM
5 Mrd. $
Umschlag
33,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
58,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+58,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,62 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
+70,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,23 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+134 Mio. $ |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+103 Mio. $ |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+40,7 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+34,6 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+32,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PLAN
Anaplan, Inc.
PLAN
|
+210 Mio. $ |
| 2 |
MSP
Datto Holding Corp.
MSP
|
+60,1 Mio. $ |
| 3 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+51,4 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+41,7 Mio. $ |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+9,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 39,65 % |
| 2 | Technologie | 17,38 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,31 % |
| 4 | Immobilien | 9,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lifestance Health
LFST
5,47 Mrd. $
| 975 Mio. $ | 15,06 % |
175.284.635
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
CNVY
2
Nicht mehr gelistet
Convey Health Solutions Holdings, Inc.
CNVY
| 569 Mio. $ | 8,79 % |
54.699.513
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
3
Life Time Group Holdings
LTH
10,7 Mrd. $
| 555 Mio. $ | 8,57 % |
43.069.730
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,23 Mrd. $
| 531 Mio. $ | 8,2 % |
34.832.955
-2.920.717
| -8 % | -51,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Lamb Weston
LW
7,84 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 5,68 % |
5.144.379
+2.021.259
| +65 % | +134 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
15,6 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 5,19 % |
3.666.567
+235.511
| +7 % | +23,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 336 Mio. $ | 5,19 % |
696.440
-84.274
| -11 % | -41,7 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 4,69 % |
2.762.953
+383.968
| +16 % | +40,7 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
9
Progyny
PGNY
2,69 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 4,49 % |
10.000.000
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
PropertyGuru Group Limited
PGRU
| 218 Mio. $ | 3,37 % |
48.497.728
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
11
Allogene Therapeutics
ALLO
312 Mio. $
| 213 Mio. $ | 3,3 % |
18.716.306
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 175 Mio. $ | 2,7 % |
679.510
+127.465
| +23 % | +34,6 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,48 % |
2.615.896
+530.476
| +25 % | +32,5 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 2,37 % |
2.184.635
+1.160.690
| +113 % | +103 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 148 Mio. $ | 2,29 % |
1.397.873
+66.233
| +5 % | +8,29 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
16
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 2,26 % |
3.728.112
+62.622
| +2 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
17
Pegasystems
PEGA
5,14 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,81 % |
4.884.558
+947.244
| +24 % | +28,3 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Blackbaud
BLKB
2,45 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,54 % |
1.716.540
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 1,45 % |
1.964.118
+525.510
| +37 % | +29,3 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
20
Vaxcyte
PCVX
10,9 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 1,23 % |
3.667.425
-387.667
| -10 % | -8,97 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
21
Optimum Communications Inc
OPTU
263 Mio. $
| 76,6 Mio. $ | 1,18 % |
8.282.378
+227.960
| +3 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 1,18 % |
2.147.450
+77.823
| +4 % | +3,04 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
TPG RE Finance Trust
TRTX
503 Mio. $
| 63,9 Mio. $ | 0,99 % |
7.086.779
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
C3.ai
AI
1,96 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 0,98 % |
3.460.322
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 0,92 % |
2.902.459
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von TPG GP A für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt TPG GP A 42 Positionen im Wert von 6,47 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 8,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. TPG GP A eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- TPG GP A hat seine Position in Lamb Weston in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 134 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TPG GP A im Q2 2022 entfiel auf Cushman & Wakefield Ltd und belief sich schätzungsweise auf 51,4 Mio. $.
- TPG GP A hat seine Position in Anaplan, Inc. im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TPG GP A machen im Q2 2022 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,47 Mrd. $ aus.
- TPG GP A eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von TPG GP A sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 6,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TPG GP A für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .