Todd Wealth Managements Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Todd Wealth Management Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	493.344 $	Kaufen	28.800 +1.000	+4 %	+18.170 $	0,38 %	59
2026 Q2	513.466 $	Halten	27.800	–	–	0,39 %	57
2026 Q1	461.480 $	Kaufen	27.800 +800	+3 %	+13.892 $	0,42 %	55
2025 Q4	434.700 $	Kaufen	+27.000	Neu	+432.729 $	0,39 %	59

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 627 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paller Financial Services Centennial, Colorado 130 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 14,9 Mrd. $ AUM 3,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York 319 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Todd Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Todd Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 um 3,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.170 $ und erhöhte die Position damit auf 28.800 Aktien im Wert von 493.344 $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Todd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 513.466 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Todd Wealth Management 28.800 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 493.344 $.
Todd Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.000 Aktien von Royce Value Trust im geschätzten Wert von 18.170 $.
Royce Value Trust machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Todd Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 59.
Todd Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Todd Wealth Management in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 513.466 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Todd Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .