de Todd Wealth Management Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Todd Wealth Management Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 493 k	Comprar	28,800 +1,000	+4%	+USD 18.2 k	0.38%	59
2026 Q2	USD 513 k	Mantener	27,800	–	–	0.39%	57
2026 Q1	USD 461 k	Comprar	27,800 +800	+3%	+USD 13.9 k	0.42%	55
2025 Q4	USD 435 k	Comprar	+27,000	Nuevas	+USD 433 k	0.39%	59

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 627 M 18.86% Rendimiento estimado a 1 año

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de USD 130 M 16.01% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 14.9 mil M 3.61% Rendimiento estimado a 1 año

Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York AUM de USD 319 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Todd Wealth Management en RVT: resumen de T3 2026

Todd Wealth Management aumentó su participación en Royce Value Trust (RVT) en 3.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 18.2 k y elevar la posición a 28,800 acciones con un valor de USD 493 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Todd Wealth Management reportó por primera vez una posición en RVT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 513 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T3 2026, Todd Wealth Management tenía 28,800 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 493 k.
Todd Wealth Management compró 1,000 acciones de Royce Value Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 18.2 k.
Royce Value Trust representó 0.38% de la cartera de Todd Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 59.
Todd Wealth Management reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Todd Wealth Management en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 513 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Todd Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.