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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 536.072 $ | ﹤0,01 % |
215
+9
| +4 % | +22.953 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
402
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 533.808 $ | ﹤0,01 % |
4.685
-485
| -9 % | -57.727 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
403
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 532.733 $ | ﹤0,01 % |
2.173
-474
| -18 % | -107.330 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
404
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 521.258 $ | ﹤0,01 % |
661
-4
| -0,6 % | -2.754 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
405
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 517.921 $ | ﹤0,01 % |
10.544
-611
| -5 % | -29.135 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
406
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
| 513.742 $ | ﹤0,01 % |
19.661
-17
| -0,1 % | -442 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
407
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 508.320 $ | ﹤0,01 % |
8.668
-101
| -1 % | -5.998 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
408
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
| 507.911 $ | ﹤0,01 % |
14.144
-1.472
| -9 % | -54.205 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
409
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 507.775 $ | ﹤0,01 % |
5.054
-4
| -0,1 % | -371 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
410
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 500.721 $ | ﹤0,01 % |
22.864
-148
| -0,6 % | -3.085 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
411
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 481.309 $ | ﹤0,01 % |
3.434
-88
| -2 % | -11.129 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
412
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 480.515 $ | ﹤0,01 % |
4.041
-314
| -7 % | -33.272 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
413
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 479.938 $ | ﹤0,01 % |
8.774
+20
| +0,2 % | +1.100 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
414
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 467.194 $ | ﹤0,01 % |
26.210
+1.306
| +5 % | +23.194 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
415
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 462.690 $ | ﹤0,01 % |
9.000
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
416
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 461.593 $ | ﹤0,01 % |
1.521
+7
| +0,5 % | +1.946 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
417
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 447.744 $ | ﹤0,01 % |
6.447
+12
| +0,2 % | +844 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
418
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 442.776 $ | ﹤0,01 % |
12.228
-161
| -1 % | -5.048 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
419
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 440.451 $ | ﹤0,01 % |
2.143
+87
| +4 % | +16.631 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
420
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 439.285 $ | ﹤0,01 % |
6.721
+468
| +7 % | +27.670 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
421
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 432.005 $ | ﹤0,01 % |
4.973
-790
| -14 % | -65.033 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
422
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 430.400 $ | ﹤0,01 % |
9.145
-1.685
| -16 % | -72.611 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
423
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 429.871 $ | ﹤0,01 % |
12.268
+281
| +2 % | +9.237 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
424
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 429.738 $ | ﹤0,01 % |
3.906
-121
| -3 % | -13.485 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
425
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 423.280 $ | ﹤0,01 % |
3.520
-12
| -0,3 % | -1.529 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .