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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
14.782
-65
| -0,4 % | -6.544 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
277
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
7.294
-92
| -1 % | -19.851 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
278
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
14.336
-613
| -4 % | -62.700 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
279
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,01 % |
31.900
+160
| +0,5 % | +6.685 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
280
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
7.553
-35
| -0,5 % | -6.078 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
281
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
7.925
+754
| +11 % | +130.806 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
282
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
43.254
-2.668
| -6 % | -89.822 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
283
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
+41.876
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
284
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.403
+3.342
| +4 % | +42.280 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
285
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.138
+8.923
| +46 % | +405.883 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
286
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.083
+1.249
| +5 % | +66.389 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
287
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.452
+12.319
| +76 % | +540.653 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
288
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.399
-1.278
| -4 % | -54.841 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
289
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.689
+174
| +1 % | +15.907 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
290
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.741
+232
| +4 % | +41.178 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
291
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.823
-1.592
| -15 % | -216.348 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
292
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.624
+1.270
| +6 % | +66.519 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
293
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.224
-565
| -4 % | -48.595 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
294
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.591
+1.682
| +14 % | +149.415 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
295
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.356
-369
| -3 % | -45.072 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
296
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.207
-214
| -1 % | -19.772 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
297
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.624
+123
| +0,4 % | +5.085 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
298
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.788
+271
| +11 % | +136.428 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
299
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.650
-8
| -0,1 % | -764 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
300
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.588
+1.202
| +13 % | +130.161 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .