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Thomas Steyer Farallon Capital Management
AUM
21,7 Mrd. $
Umschlag
63,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
79,24 %
Thomas Steyer founded Farallon Capital Management, a pioneering multi-strategy firm spanning credit, equities, real estate, and event-driven investing. Farallon became known for rigorous research and opportunistic capital allocation across cycles. Although Steyer later focused on public advocacy, the Farallon name remains important in hedge fund history and ongoing 13F tracking.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+79,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+204,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+270,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.884,18 %
AUM
7,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,18 Mrd. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-2,54 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,37 %
Position
88
Neu
13
Aufgestockt
18
Reduziert
20
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+328 Mio. $ |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+127 Mio. $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+91,9 Mio. $ |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+91,4 Mio. $ |
| 5 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+84,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+776 Mio. $ |
| 2 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+460 Mio. $ |
| 3 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+400 Mio. $ |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
Humana
HUM
|
+172 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,1 % |
| 2 | Technologie | 18,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,3 % |
| 5 | Industrie | 8,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 24,71 % |
8.579.000
-4.280.800
| -33 % | -888 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 413 Mio. $ | 5,67 % |
15.190.000
-1.925.000
| -11 % | -52 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
STJ
3
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 359 Mio. $ | 4,93 % |
+4.600.000
| Neu | +328 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
SBA Communications
SBAC
20 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 4,38 % |
2.951.580
-16.078
| -0,5 % | -1,63 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Charter Communications
CHTR
15,3 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 3,3 % |
1.051.366
-197.740
| -16 % | -42,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Signet Jewelers
SIG
4,61 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 3,19 % |
2.812.471
+899.618
| +47 % | +91,4 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 227 Mio. $ | 3,12 % |
6.550.060
+1.681.600
| +35 % | +60,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Corpay
CPAY
29,4 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 2,47 % |
1.253.909
-7.416
| -0,6 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
LNKD
9
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 174 Mio. $ | 2,39 % |
+920.000
| Neu | +127 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IMS
10
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| 161 Mio. $ | 2,21 % |
6.347.206
+3.281.134
| +107 % | +84,1 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 160 Mio. $ | 2,19 % |
3.118.488
+294.102
| +10 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
12
TransDigm Group
TDG
67,7 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 2,13 % |
587.235
-233.557
| -28 % | -57 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 150 Mio. $ | 2,07 % |
650.400
-512.100
| -44 % | -118 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Put
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,98 % |
800.000
+400.000
| +100 % | +71,1 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,97 % |
5.075.140
-1.063.810
| -17 % | -29,5 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
16
SS&C Technologies
SSNC
18,5 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 1,92 % |
4.973.176
+1.087.578
| +28 % | +32,6 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TFCFA
17
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 138 Mio. $ | 1,89 % |
5.088.114
-464.839
| -8 % | -13,5 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
HDS
18
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 137 Mio. $ | 1,88 % |
3.934.136
-682.437
| -15 % | -23,2 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
19
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,83 % |
2.323.622
+635.538
| +38 % | +38,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
KLXI
20
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
| 127 Mio. $ | 1,75 % |
4.859.872
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,73 % |
700.000
-970.000
| -58 % | -172 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
22
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,47 % |
2.135.900
-79.925
| -4 % | -4,15 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,43 % |
1.413.722
+76.232
| +6 % | +5,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| 96 Mio. $ | 1,32 % |
830.460
+646.831
| +352 % | +77,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 1,26 % |
+659.198
| Neu | +91,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Thomas Steyer für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Thomas Steyer 88 Positionen im Wert von 7,27 Mrd. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 10,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Thomas Steyer zog im Q2 2016 netto 2,54 Mrd. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 776 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Thomas Steyer eine neue Position in St Jude Medical im Wert von 359 Mio. $.
- Der größte Kauf von Thomas Steyer im Q2 2016 war St Jude Medical: 4.600.000 Aktien im Wert von 359 Mio. $.
- Thomas Steyer hat seine Position in Signet Jewelers in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 91,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thomas Steyer im Q2 2016 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- Thomas Steyer hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 776 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thomas Steyer machen im Q2 2016 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,27 Mrd. $ aus.
- Thomas Steyer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Thomas Steyer sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 7,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Farallon Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .