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Thomas Steyer Farallon Capital Management
AUM
US$217억
회전율
63.92%
1년 추정 수익률
79.24%
Thomas Steyer founded Farallon Capital Management, a pioneering multi-strategy firm spanning credit, equities, real estate, and event-driven investing. Farallon became known for rigorous research and opportunistic capital allocation across cycles. Although Steyer later focused on public advocacy, the Farallon name remains important in hedge fund history and ongoing 13F tracking.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.88%
1년 예상 수익률
+79.24%
3년 예상 수익률
+204.51%
5년 예상 수익률
+270.91%
10년 예상 수익률
+1,884.18%
AUM
US$72.7억
AUM 성장
-US$31.8억
(-30%)
자금 흐름
-US$25.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.37%
보유액
88
신규
13
증가
18
축소
20
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$3.28억 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.27억 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$9189만 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$9143만 |
| 5 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$8414만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$7.76억 |
| 2 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$4.6억 |
| 3 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$4억 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$3.54억 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$1.72억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.1% |
| 2 | 정보기술 | 18.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.28% |
| 4 | 헬스케어 | 12.3% |
| 5 | 산업재 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$18억 | 24.71% |
8,579,000
-4,280,800
| -33% | -US$8.88억 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$4.13억 | 5.67% |
15,190,000
-1,925,000
| -11% | -US$5202만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
STJ
3
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$3.59억 | 4.93% |
+4,600,000
| 신규 | +US$3.28억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$3.19억 | 4.38% |
2,951,580
-16,078
| -0.5% | -US$163만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2.4억 | 3.3% |
1,051,366
-197,740
| -16% | -US$4249만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
| US$2.32억 | 3.19% |
2,812,471
+899,618
| +47% | +US$9143만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2.27억 | 3.12% |
6,550,060
+1,681,600
| +35% | +US$6040만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Corpay
CPAY
US$296억
| US$1.79억 | 2.47% |
1,253,909
-7,416
| -0.6% | -US$110만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1.74억 | 2.39% |
+920,000
| 신규 | +US$1.27억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
IMS
10
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$1.61억 | 2.21% |
6,347,206
+3,281,134
| +107% | +US$8414만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.6억 | 2.19% |
3,118,488
+294,102
| +10% | +US$1528만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$1.55억 | 2.13% |
587,235
-233,557
| -28% | -US$5703만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
13
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.5억 | 2.07% |
650,400
-512,100
| -44% | -US$1.18억 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Humana
HUM
US$540억
| US$1.44억 | 1.98% |
800,000
+400,000
| +100% | +US$7105만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$1.43억 | 1.97% |
5,075,140
-1,063,810
| -17% | -US$2953만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
16
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$1.4억 | 1.92% |
4,973,176
+1,087,578
| +28% | +US$3261만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TFCFA
17
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.38억 | 1.89% |
5,088,114
-464,839
| -8% | -US$1354만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
HDS
18
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$1.37억 | 1.88% |
3,934,136
-682,437
| -15% | -US$2324만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
19
Cognizant
CTSH
US$282억
| US$1.33억 | 1.83% |
2,323,622
+635,538
| +38% | +US$3840만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
KLXI
20
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$1.27억 | 1.75% |
4,859,872
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Humana
HUM
US$540억
| US$1.26억 | 1.73% |
700,000
-970,000
| -58% | -US$1.72억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$1.07억 | 1.47% |
2,135,900
-79,925
| -4% | -US$415만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$1.04억 | 1.43% |
1,413,722
+76,232
| +6% | +US$536만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
상장폐지됨
IHS INC CL-A COM STK
IHS
| US$9601만 | 1.32% |
830,460
+646,831
| +352% | +US$7763만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
25
General Dynamics
GD
US$982억
| US$9179만 | 1.26% |
+659,198
| 신규 | +US$9189만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DCP
Thomas Steyer의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Thomas Steyer의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$72.7억였으며 전 분기 US$105억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Thomas Steyer 측은 2016년 2분기에 순 US$25.4억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$7.76억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Thomas Steyer 측은 St Jude Medical에 US$3.59억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thomas Steyer의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 St Jude Medical 주식으로, US$3.59억 상당의 4,600,000주를 매수했어요.
- Thomas Steyer 측이 2016년 2분기에 Signet Jewelers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9143만 규모예요.
- Thomas Steyer의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$1.72억예요.
- Thomas Steyer 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.76억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas Steyer의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.7억 중 56% 비중을 차지해요.
- Thomas Steyer 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Thomas Steyer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$72.7억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Farallon Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.