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TC
TFS Capital Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
65,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-53 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-59,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,95 %
Position
921
Neu
282
Aufgestockt
115
Reduziert
203
Geschlossen
319
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Intrawest Resorts Holdings, Inc.
SNOW
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
RTEC
Rudolph Technologies Inc
RTEC
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ePlus
PLUS
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
TOWR
Tower International, Inc.
TOWR
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Heidrick & Struggles
HSII
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
SpartanNash
SPTN
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 21,14 % |
| 2 | Industrie | 16,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,21 % |
| 4 | Technologie | 13,68 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Telephone and Data Systems
TDS
3,7 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,39 % |
35.993
-13.185
| -27 % | -362.357 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
27
Primoris Services
PRIM
3,74 Mrd. $
| 997.000 $ | 0,39 % |
+39.956
| Neu | +944.236 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTEC
28
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| 994.000 $ | 0,39 % |
+43.516
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
29
Johnson Outdoors
JOUT
502 Mio. $
| 992.000 $ | 0,39 % |
20.567
+2.105
| +11 % | +87.672 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
30
Hudson Pacific Properties
HPP
511 Mio. $
| 991.000 $ | 0,39 % |
4.142
-2.046
| -33 % | -491.154 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
31
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,39 % |
23.333
+11.214
| +93 % | +448.987 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 990.000 $ | 0,39 % |
39.285
+10.039
| +34 % | +198.581 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
AHL
33
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 990.000 $ | 0,39 % |
+19.853
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
GTS
34
Nicht mehr gelistet
Triple-S Management Corporation
GTS
| 988.000 $ | 0,39 % |
+61.391
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHLM
35
Nicht mehr gelistet
Schulman (A.) Inc
SHLM
| 982.000 $ | 0,38 % |
30.701
+13.153
| +75 % | +390.999 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
NXGN
36
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 979.000 $ | 0,38 % |
56.914
-15.638
| -22 % | -237.659 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 973.000 $ | 0,38 % |
+17.246
| Neu | +886.500 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRGA
38
Nicht mehr gelistet
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| 971.000 $ | 0,38 % |
5.531
+4.127
| +294 % | +587.017 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
39
Hyster-Yale Materials Handling
HY
522 Mio. $
| 968.000 $ | 0,38 % |
+13.786
| Neu | +939.448 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
40
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 965.000 $ | 0,38 % |
+42.170
| Neu | +910.885 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
41
Asbury Automotive
ABG
3,77 Mrd. $
| 964.000 $ | 0,38 % |
+17.055
| Neu | +980.541 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
42
Callaway Golf Company
CALY
3,11 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,38 % |
75.334
-46.390
| -38 % | -569.730 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
43
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,38 % |
+35.147
| Neu | +929.332 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
44
First Interstate BancSystem
FIBK
3,56 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,38 % |
+25.842
| Neu | +970.339 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
45
Seneca Foods Class A
SENEA
1,13 Mrd. $
| 960.000 $ | 0,38 % |
30.919
+14.618
| +90 % | +492.761 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
46
Kyntra Bio
KYNB
15,8 Mio. $
| 954.000 $ | 0,37 % |
1.181
-607
| -34 % | -422.828 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
WEB
47
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 954.000 $ | 0,37 % |
+37.723
| Neu | +798.441 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
RPXC
48
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 954.000 $ | 0,37 % |
68.421
+37.178
| +119 % | +494.058 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
49
Natural Gas Services Group
NGS
375 Mio. $
| 952.000 $ | 0,37 % |
38.310
+23.385
| +157 % | +620.259 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
50
CytomX Therapeutics
CTMX
432 Mio. $
| 946.000 $ | 0,37 % |
61.010
+46.703
| +326 % | +704.015 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von TFS Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt TFS Capital 921 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
TFS Capital zog im Q2 2017 netto 59,9 Mio. $ ab, schloss 319 Positionen und reduzierte 203 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ePlus – eine Position im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete TFS Capital eine neue Position in MYR Group im Wert von 1,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von TFS Capital im Q2 2017 war MYR Group: 34.070 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- TFS Capital hat seine Position in ModivCare in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 870.775 $.
- Der größte Positionsabbau von TFS Capital im Q2 2017 entfiel auf Insight Enterprises und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
- TFS Capital hat seine Position in ePlus im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TFS Capital machen im Q2 2017 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TFS Capital eröffnete 282 neue Positionen und schloss 319 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von TFS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TFS Capital für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .