Syverson Strege & Cos U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Syverson Strege & Co Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	394.720 $	Verkaufen	5.941 -1	-0 %	-70 $	0,09 %	108
2026 Q2	415.330 $	Kaufen	5.942 +16	+0,3 %	+1.069 $	0,09 %	98
2026 Q1	370.058 $	Kaufen	5.926 +16	+0,3 %	+1.016 $	0,09 %	100
2025 Q4	351.901 $	Kaufen	5.910 +21	+0,4 %	+1.225 $	0,08 %	101
2025 Q3	342.823 $	Kaufen	5.889 +24	+0,4 %	+1.367 $	0,08 %	96
2025 Q2	316.458 $	Kaufen	5.865 +24	+0,4 %	+1.222 $	0,07 %	114
2025 Q1	300.753 $	Verkaufen	5.841 -973	-14 %	-53.544 $	0,1 %	61
2024 Q4	379.271 $	Verkaufen	6.814 -13	-0,2 %	-744 $	0,13 %	52
2024 Q3	379.782 $	Verkaufen	6.827 -358	-5 %	-19.357 $	0,13 %	46
2024 Q2	372.694 $	Kaufen	7.185 +1.095	+18 %	+57.439 $	0,13 %	52
2024 Q1	331.498 $	Verkaufen	6.090 -1.917	-24 %	-98.685 $	0,12 %	52
2023 Q4	418.983 $	Kaufen	8.007 +521	+7 %	+24.357 $	0,16 %	45
2023 Q3	342.038 $	Kaufen	7.486 +124	+2 %	+5.889 $	0,15 %	44
2023 Q2	341.543 $	Kaufen	7.362 +723	+11 %	+31.731 $	0,15 %	47
2023 Q1	295.455 $	Kaufen	6.639 +465	+8 %	+21.560 $	0,13 %	49
2022 Q4	271.338 $	Kaufen	6.174 +685	+12 %	+30.088 $	0,12 %	52
2022 Q3	214.000 $	Kaufen	5.489 +18	+0,3 %	+768 $	0,11 %	64
2022 Q2	220.000 $	Kaufen	+5.471	Neu	+239.938 $	0,08 %	64

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Syverson Strege & Co: Q3 2026 im Rückblick

Syverson Strege & Co verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 70 $ und hielt danach 5.941 Aktien im Wert von 394.720 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Syverson Strege & Co meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 418.983 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Syverson Strege & Co 5.941 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 394.720 $.
Syverson Strege & Co verkaufte im Q3 2026 1 Aktie von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 70 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Syverson Strege & Co aus und war dessen Position auf Rang 108.
Syverson Strege & Co meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Syverson Strege & Co in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 418.983 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Syverson Strege & Co für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .