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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18 Mrd. $
| 93.095 $ | 0,01 % |
676
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
452
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,7 Mrd. $
| 90.917 $ | 0,01 % |
2.889
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
453
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 88.704 $ | 0,01 % |
1.055
+489
| +86 % | +41.842 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
454
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 87.892 $ | 0,01 % |
2.175
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
455
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,7 Mrd. $
| 83.089 $ | 0,01 % |
299
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
456
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 81.003 $ | 0,01 % |
553
-20
| -3 % | -3.095 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
457
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 80.685 $ | 0,01 % |
1.444
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
458
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| 77.222 $ | 0,01 % |
+12.701
| Neu | +90.183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
459
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 73.876 $ | 0,01 % |
178
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
460
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 71.509 $ | 0,01 % |
581
-642
| -52 % | -77.056 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
461
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 68.566 $ | 0,01 % |
1.284
+101
| +9 % | +5.726 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
462
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,22 Mrd. $
| 68.101 $ | 0,01 % |
815
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
463
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 67.840 $ | 0,01 % |
653
-18
| -3 % | -1.907 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
464
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
713 Mio. $
| 67.571 $ | 0,01 % |
1.513
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
465
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 66.854 $ | 0,01 % |
+1.051
| Neu | +65.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
466
Newell Brands
NWL
2,43 Mrd. $
| 60.699 $ | ﹤0,01 % |
11.496
+280
| +2 % | +1.594 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
467
Wipro
WIT
21,3 Mrd. $
| 57.828 $ | ﹤0,01 % |
35.047
-371
| -1 % | -681 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
468
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 57.171 $ | ﹤0,01 % |
420
+319
| +316 % | +46.162 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
469
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 54.803 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +56.649 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
470
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 49.266 $ | ﹤0,01 % |
228
-31
| -12 % | -6.889 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
471
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 49.170 $ | ﹤0,01 % |
894
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
472
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,27 Mrd. $
| 48.964 $ | ﹤0,01 % |
+434
| Neu | +49.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
473
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
| 48.808 $ | ﹤0,01 % |
690
+4
| +0,6 % | +297 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
474
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,1 Mrd. $
| 47.336 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
475
Stellantis
STLA
11,3 Mrd. $
| 44.886 $ | ﹤0,01 % |
+10.295
| Neu | +55.402 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .