Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,61 Mrd. $
| 155.823 $ | 0,01 % |
10.912
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
427
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 155.616 $ | 0,01 % |
547
-1
| -0,2 % | -298 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
428
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,6 Mrd. $
| 145.931 $ | 0,01 % |
1.870
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
429
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 139.905 $ | 0,01 % |
604
-7
| -1 % | -1.684 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
430
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 137.894 $ | 0,01 % |
10.260
-128
| -1 % | -1.918 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
431
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 134.924 $ | 0,01 % |
1.625
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
432
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
592 Mio. $
| 130.200 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
433
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 126.080 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
DNP Select Income Fund
DNP
3,82 Mrd. $
| 125.570 $ | 0,01 % |
13.121
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
435
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 125.237 $ | 0,01 % |
1.264
+51
| +4 % | +4.936 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
436
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 125.160 $ | 0,01 % |
3.679
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
437
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 123.612 $ | 0,01 % |
+10.250
| Neu | +142.174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 121.004 $ | 0,01 % |
158
-65
| -29 % | -49.602 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
439
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 115.515 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
440
Nokia
NOK
47,8 Mrd. $
| 114.683 $ | 0,01 % |
11.310
+1.015
| +10 % | +10.548 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
441
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 113.609 $ | 0,01 % |
1.579
+1.007
| +176 % | +75.988 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
442
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 113.492 $ | 0,01 % |
318
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
443
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 112.124 $ | 0,01 % |
12.254
+1.052
| +9 % | +10.624 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
444
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
| 110.392 $ | 0,01 % |
2.617
+22
| +0,8 % | +964 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
445
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,81 Mrd. $
| 107.043 $ | 0,01 % |
933
-22
| -2 % | -2.631 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
446
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 100.110 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +100.018 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 99.895 $ | 0,01 % |
1.578
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
448
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,51 Mrd. $
| 98.054 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +98.695 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
449
Aegon
AEG
12,6 Mrd. $
| 97.976 $ | 0,01 % |
+11.353
| Neu | +103.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
450
Gabelli Equity Trust
GAB
1,86 Mrd. $
| 96.306 $ | 0,01 % |
18.379
+489
| +3 % | +2.742 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .