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SYM Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
26,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,92 %
Position
609
Neu
78
Aufgestockt
251
Reduziert
125
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+35,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+486.355 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+475.899 $ |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+390.310 $ |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+371.852 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+370.667 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,3 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,47 % |
| 5 | Industrie | 1,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
FBDC
33,1 Mio. $
| 204.087 $ | 0,02 % |
12.069
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
402
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
| 204.045 $ | 0,02 % |
+15.879
| Neu | +185.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 203.760 $ | 0,02 % |
6.792
-612
| -8 % | -18.332 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
404
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 203.502 $ | 0,02 % |
1.835
-500
| -21 % | -69.603 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
405
Tradeweb Markets
TW
27,5 Mrd. $
| 202.840 $ | 0,02 % |
2.012
-984
| -33 % | -101.088 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
406
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 201.994 $ | 0,02 % |
2.591
-557
| -18 % | -45.762 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
407
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 201.929 $ | 0,02 % |
2.666
-3
| -0,1 % | -254 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
408
Abercrombie & Fitch
ANF
6,39 Mrd. $
| 201.900 $ | 0,02 % |
+1.499
| Neu | +174.737 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
409
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
| 201.523 $ | 0,02 % |
573
-106
| -16 % | -40.902 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
410
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 201.379 $ | 0,02 % |
+5.611
| Neu | +210.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
411
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 201.205 $ | 0,02 % |
+6.432
| Neu | +185.647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
412
National Fuel Gas
NFG
7,26 Mrd. $
| 200.650 $ | 0,02 % |
2.645
-30
| -1 % | -2.434 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
413
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 200.350 $ | 0,02 % |
1.282
+17
| +1 % | +3.246 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
414
GoDaddy
GDDY
13,6 Mrd. $
| 200.284 $ | 0,02 % |
+2.097
| Neu | +199.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
415
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,73 Mrd. $
| 198.970 $ | 0,02 % |
7.739
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
416
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,87 Mrd. $
| 195.160 $ | 0,01 % |
+7.000
| Neu | +203.175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
417
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 193.515 $ | 0,01 % |
1.149
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
418
Nomura Holdings
NMR
27,9 Mrd. $
| 188.128 $ | 0,01 % |
19.236
+1.043
| +6 % | +10.325 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
419
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 184.216 $ | 0,01 % |
32.720
+8.762
| +37 % | +52.498 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
420
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 173.564 $ | 0,01 % |
10.747
+455
| +4 % | +7.232 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
421
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 170.500 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +176.905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 166.980 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
423
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
| 165.130 $ | 0,01 % |
+7.000
| Neu | +166.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
424
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 159.673 $ | 0,01 % |
3.170
-1.025
| -24 % | -51.705 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
425
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
| 156.939 $ | 0,01 % |
1.015
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von SYM Financial Corp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SYM Financial Corp 609 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
SYM Financial Corp investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 251 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lakeland Financial Corp; sie wurde auf 486.355 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SYM Financial Corp im Q3 2026 war Stoke Therapeutics: 60.071 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SYM Financial Corp im Q3 2026 entfiel auf Lakeland Financial Corp und belief sich schätzungsweise auf 486.355 $.
- SYM Financial Corp hat seine Position in DraftKings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SYM Financial Corp machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- SYM Financial Corp eröffnete 78 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SYM Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SYM Financial Corp für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .