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SVB Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+575,7 %
AUM
4,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-445 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
-583 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36 %
Position
888
Neu
21
Aufgestockt
107
Reduziert
580
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,27 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+7,29 Mio. $ |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+33,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+27,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
10x Genomics
TXG
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,77 % |
| 2 | Technologie | 22,78 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,38 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 812.176 $ | 0,02 % |
10.589
-22.028
| -68 % | -1,68 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
352
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 804.660 $ | 0,02 % |
4.596
+328
| +8 % | +56.006 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
353
BP
BP
129 Mrd. $
| 800.770 $ | 0,02 % |
22.182
-3.127
| -12 % | -117.173 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
354
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 800.675 $ | 0,02 % |
3.938
-199
| -5 % | -42.775 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
355
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 793.962 $ | 0,02 % |
8.339
-481
| -5 % | -44.107 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
356
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 792.980 $ | 0,02 % |
13.665
+551
| +4 % | +35.047 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
357
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 776.059 $ | 0,02 % |
5.497
-1.766
| -24 % | -261.399 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
358
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 771.483 $ | 0,02 % |
7.441
-1.060
| -12 % | -112.133 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
359
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 761.731 $ | 0,02 % |
6.425
-840
| -12 % | -102.637 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
360
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 756.321 $ | 0,02 % |
1.271
+205
| +19 % | +115.919 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
361
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 755.381 $ | 0,02 % |
8.609
-105
| -1 % | -9.185 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
362
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 754.190 $ | 0,02 % |
12.553
+5
| +0 % | +301 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
363
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 746.454 $ | 0,02 % |
7.016
-1.225
| -15 % | -160.689 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
364
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| 738.200 $ | 0,02 % |
20.000
| – | – |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
365
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 737.855 $ | 0,02 % |
6.783
-4.986
| -42 % | -600.589 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
366
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 731.643 $ | 0,02 % |
1.298
+42
| +3 % | +22.643 $ |
2014 Q4
38 Quartale
|
|
367
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
| 731.361 $ | 0,02 % |
4.210
-6
| -0,1 % | -1.039 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
368
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 714.300 $ | 0,02 % |
56.961
-8.621
| -13 % | -106.642 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
369
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 712.543 $ | 0,02 % |
8.727
-6.377
| -42 % | -518.844 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
370
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 700.018 $ | 0,02 % |
+4.082
| Neu | +646.881 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
371
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 695.334 $ | 0,02 % |
2.810
-84
| -3 % | -18.870 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
372
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 691.560 $ | 0,02 % |
4.032
-6.134
| -60 % | -969.795 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
373
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 689.201 $ | 0,02 % |
16.461
+464
| +3 % | +18.973 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
374
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 687.245 $ | 0,02 % |
1.780
-678
| -28 % | -244.648 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
375
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 677.976 $ | 0,02 % |
16.536
-11.534
| -41 % | -501.810 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von SVB Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt SVB Wealth 888 Positionen im Wert von 4,04 Mrd. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 4,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
SVB Wealth zog im Q2 2024 netto 583 Mio. $ ab, schloss 133 Positionen und reduzierte 580 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P US Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete SVB Wealth eine neue Position in PowerSchool Holdings, Inc. im Wert von 3,13 Mio. $.
- Der größte Kauf von SVB Wealth im Q2 2024 war PowerSchool Holdings, Inc.: 139.769 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SVB Wealth im Q2 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
- SVB Wealth hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SVB Wealth machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,04 Mrd. $ aus.
- SVB Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von SVB Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 4,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .