SVB Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SVB Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-4.152	Geschlossen	-289.280 $	–	389
2025 Q4	289.280 $	Kaufen	4.152 +6	+0,1 %	+414 $	0,02 %	342
2025 Q3	283.868 $	Verkaufen	4.146 -2.356	-36 %	-157.257 $	0,02 %	361
2025 Q2	414.243 $	Verkaufen	6.502 -5.559	-46 %	-333.253 $	0,02 %	322
2025 Q1	720.623 $	Kaufen	12.061 +5	+0 %	+322 $	0,03 %	184
2024 Q4	784.627 $	Kaufen	+12.056	Neu	+806.335 $	0,01 %	362
2024 Q3	–	Verkaufen	-12.553	Geschlossen	-754.190 $	–	159
2024 Q2	754.190 $	Kaufen	12.553 +5	+0 %	+301 $	0,02 %	366
2024 Q1	782.214 $	Kaufen	12.548 +4	+0 %	+237 $	0,02 %	390
2023 Q4	747.903 $	Kaufen	12.544 +5	+0 %	+268 $	0,02 %	393
2023 Q3	658.165 $	Kaufen	12.539 +6	+0 %	+331 $	0,01 %	393
2023 Q2	686.806 $	Kaufen	12.533 +6	+0 %	+313 $	0,01 %	409
2023 Q1	660.173 $	Verkaufen	12.527 -1.804	-13 %	-97.683 $	0,01 %	472
2022 Q4	733.054 $	Verkaufen	14.331 -5.995	-29 %	-308.621 $	0,01 %	471
2022 Q3	945.000 $	Kaufen	20.326 +6	+0 %	+306 $	0,01 %	380
2022 Q2	976.000 $	Kaufen	20.320 +5.436	+37 %	+281.855 $	0,02 %	330
2022 Q1	835.000 $	Kaufen	14.884 +3.507	+31 %	+197.445 $	0,01 %	352
2021 Q4	683.000 $	Kaufen	11.377 +60	+0,5 %	+3.623 $	0,01 %	373
2021 Q3	651.000 $	Kaufen	11.317 +5	+0 %	+288 $	0,01 %	515
2021 Q2	660.000 $	Kaufen	+11.312	Neu	+658.071 $	0,01 %	498

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von SVB Wealth: Q1 2026 im Rückblick

SVB Wealth hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 4.152 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 289.280 $.

SVB Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 976.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

SVB Wealth meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SVB Wealth verkaufte 4.152 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q1 2026 im geschätzten Wert von 289.280 $.
SVB Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von SVB Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2022 mit 976.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q1 2026 am 17. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .