SVB Wealths Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SVB Wealth Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-6.288	Geschlossen	-78.719 $	–	1687
2024 Q4	78.719 $	Kaufen	+6.288	Neu	+79.861 $	﹤0,01 %	720
2024 Q3	–	Verkaufen	-6.288	Geschlossen	-73.438 $	–	392
2024 Q2	73.438 $	Halten	6.288	–	–	﹤0,01 %	723
2024 Q1	75.199 $	Kaufen	+6.288	Neu	+72.924 $	﹤0,01 %	822
2023 Q4	–	Verkaufen	-6.288	Geschlossen	-69.414 $	–	926
2023 Q3	69.414 $	Halten	6.288	–	–	﹤0,01 %	820
2023 Q2	78.216 $	Halten	6.288	–	–	﹤0,01 %	884
2023 Q1	75.450 $	Verkaufen	6.288 -1.453	-19 %	-18.172 $	﹤0,01 %	957
2022 Q4	89.174 $	Kaufen	+7.741	Neu	+91.816 $	﹤0,01 %	979
2022 Q2	–	Verkaufen	-11.125	Geschlossen	-192.000 $	–	810
2022 Q1	192.000 $	Kaufen	11.125 +6.334	+132 %	+113.963 $	﹤0,01 %	705
2021 Q4	98.000 $	Verkaufen	4.791 -31.469	-87 %	-658.410 $	﹤0,01 %	741
2021 Q3	752.000 $	Kaufen	36.260 +3.501	+11 %	+74.617 $	0,01 %	472
2021 Q2	701.000 $	Kaufen	32.759 +21.494	+191 %	+440.388 $	0,01 %	480
2021 Q1	225.000 $	Kaufen	11.265 +4.964	+79 %	+100.898 $	﹤0,01 %	795
2020 Q4	128.000 $	Kaufen	+6.301	Neu	+114.631 $	﹤0,01 %	788

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 3,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von SVB Wealth: Q1 2025 im Rückblick

SVB Wealth hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 6.288 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 78.719 $.

SVB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in NCZ und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 752.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

SVB Wealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund II mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SVB Wealth verkaufte 6.288 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Q1 2025 im geschätzten Wert von 78.719 $.
SVB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von SVB Wealth in Virtus Convertible & Income Fund II erreichte im Q3 2021 mit 752.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von SVB Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .