de SVB Wealth Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVB Wealth Detalles de la acción NCZ Actividad de fondos de NCZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-6,288	Cerradas	-USD 78.7 k	–	1687
2024 Q4	USD 78.7 k	Comprar	+6,288	Nuevas	+USD 79.9 k	﹤0.01%	720
2024 Q3	–	Vender	-6,288	Cerradas	-USD 73.4 k	–	392
2024 Q2	USD 73.4 k	Mantener	6,288	–	–	﹤0.01%	723
2024 Q1	USD 75.2 k	Comprar	+6,288	Nuevas	+USD 72.9 k	﹤0.01%	822
2023 Q4	–	Vender	-6,288	Cerradas	-USD 69.4 k	–	926
2023 Q3	USD 69.4 k	Mantener	6,288	–	–	﹤0.01%	820
2023 Q2	USD 78.2 k	Mantener	6,288	–	–	﹤0.01%	884
2023 Q1	USD 75.4 k	Vender	6,288 -1,453	-19%	-USD 18.2 k	﹤0.01%	957
2022 Q4	USD 89.2 k	Comprar	+7,741	Nuevas	+USD 91.8 k	﹤0.01%	979
2022 Q2	–	Vender	-11,125	Cerradas	-USD 192 k	–	810
2022 Q1	USD 192 k	Comprar	11,125 +6,334	+132%	+USD 114 k	﹤0.01%	705
2021 Q4	USD 98 k	Vender	4,791 -31,469	-87%	-USD 658 k	﹤0.01%	741
2021 Q3	USD 752 k	Comprar	36,260 +3,501	+11%	+USD 74.6 k	0.01%	472
2021 Q2	USD 701 k	Comprar	32,759 +21,494	+191%	+USD 440 k	0.01%	480
2021 Q1	USD 225 k	Comprar	11,265 +4,964	+79%	+USD 101 k	﹤0.01%	795
2020 Q4	USD 128 k	Comprar	+6,301	Nuevas	+USD 115 k	﹤0.01%	788

Otros fondos que tienen NCZ en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania AUM de USD 199 M 3.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM de USD 776 M 12.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVB Wealth en NCZ: resumen de T1 2025

SVB Wealth cerró por completo su posición en Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) en T1 2025, liquidando una posición de 6,288 acciones por un valor estimado de USD 78.7 k.

SVB Wealth reportó por primera vez una posición en NCZ en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 752 k en T3 2021. Al cierre de T1 2025, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NCZ.

SVB Wealth reportó que ya no tenía una posición en Virtus Convertible & Income Fund II al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
SVB Wealth vendió 6,288 acciones de Virtus Convertible & Income Fund II en T1 2025, por un valor estimado de USD 78.7 k.
SVB Wealth reportó por primera vez una posición en Virtus Convertible & Income Fund II en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de SVB Wealth en Virtus Convertible & Income Fund II alcanzó su máximo de USD 752 k en T3 2021.
Al cierre de T1 2025, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Convertible & Income Fund II en cartera.

Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.