SVB Wealth의 Virtus Convertible & Income Fund II NCZ 주식 보유 내역

SVB Wealth의 포트폴리오 NCZ 주식 상세 정보 NCZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-6,288	청산됨	-US$7.87만	–	1687
2024 Q4	US$7.87만	매수	+6,288	신규	+US$7.99만	﹤0.01%	720
2024 Q3	–	매도	-6,288	청산됨	-US$7.34만	–	392
2024 Q2	US$7.34만	보유	6,288	–	–	﹤0.01%	723
2024 Q1	US$7.52만	매수	+6,288	신규	+US$7.29만	﹤0.01%	822
2023 Q4	–	매도	-6,288	청산됨	-US$6.94만	–	926
2023 Q3	US$6.94만	보유	6,288	–	–	﹤0.01%	820
2023 Q2	US$7.82만	보유	6,288	–	–	﹤0.01%	884
2023 Q1	US$7.54만	매도	6,288 -1,453	-19%	-US$1.82만	﹤0.01%	957
2022 Q4	US$8.92만	매수	+7,741	신규	+US$9.18만	﹤0.01%	979
2022 Q2	–	매도	-11,125	청산됨	-US$19.2만	–	810
2022 Q1	US$19.2만	매수	11,125 +6,334	+132%	+US$11.4만	﹤0.01%	705
2021 Q4	US$9.8만	매도	4,791 -31,469	-87%	-US$65.8만	﹤0.01%	741
2021 Q3	US$75.2만	매수	36,260 +3,501	+11%	+US$7.46만	0.01%	472
2021 Q2	US$70.1만	매수	32,759 +21,494	+191%	+US$44만	0.01%	480
2021 Q1	US$22.5만	매수	11,265 +4,964	+79%	+US$10.1만	﹤0.01%	795
2020 Q4	US$12.8만	매수	+6,301	신규	+US$11.5만	﹤0.01%	788

NCZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$65.6억 35.09% 1년 추정 수익률

Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률

Penserra Capital Management Orinda, California AUM US$130억 71.83% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania AUM US$1.99억 3.12% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas AUM US$7.76억 12.78% 1년 추정 수익률

SVB Wealth의 NCZ 포지션: 2025년 1분기 리뷰

SVB Wealth 측은 2025년 1분기에 Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) 주식을 전량 매도해 6,288주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$7.87만 규모로 추정돼요.

SVB Wealth의 경우, 2020년 4분기에 NCZ 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$75.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 55개가 2025년 1분기 기준으로 NCZ 주식을 보유하고 있어요.

SVB Wealth 측은 분기 중 Virtus Convertible & Income Fund II 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 SVB Wealth 측이 Virtus Convertible & Income Fund II 주식 6,288주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.87만 규모예요.
SVB Wealth의 경우, 2020년 4분기에 Virtus Convertible & Income Fund II 보유 내역을 처음 공시했고 13개 분기 동안 보유했어요.
SVB Wealth의 Virtus Convertible & Income Fund II 보유 규모는 2021년 3분기에 US$75.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 55개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Virtus Convertible & Income Fund II 주식을 보유했어요.

2025년 5월 14일에 제출된 SVB Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.