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S

Storgate Portfolio-Positionen

AUM 482 Mio. $ Umschlag 54,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
+355 Mio. $
Kapitalfluss
+323 Mio. $
Kapitalfluss %
66,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,1 %
Position
359
Neu
189
Aufgestockt
150
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+39,3 Mio. $
2
FDEM-Symbol
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FDEM
+17,3 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,9 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+11,4 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+606.662 $
2
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+398.886 $
3
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+373.088 $
4
BAM-Symbol
Brookfield Asset Management
BAM
+312.484 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+309.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,93 %
2 Technologie 20,93 %
3 Industrie 10 %
4 Finanzwesen 9,73 %
5 Gesundheitswesen 8,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SE-Symbol
26
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,51 %
25.588
+14.306
+127 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACGL-Symbol
27
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,49 %
24.577
+14.297
+139 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,49 %
6.903
+5.989
+655 % +1,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
29
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,49 %
+7.780
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,48 %
+6.417
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXT-Symbol
31
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,47 %
24.437
+13.692
+127 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
32
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,45 %
25.507
+15.145
+146 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,44 %
47.540
– –
2025 Q4
2 Quartale
BDX-Symbol
34
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,43 %
13.717
+9.804
+251 % +1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AHR-Symbol
35
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,43 %
39.578
+18.824
+91 % +924.947 $
2025 Q4
2 Quartale
CRS-Symbol
36
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,42 %
3.314
-350
-10 % -164.788 $
2025 Q4
2 Quartale
BKD-Symbol
37
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,42 %
126.834
+83.446
+192 % +1,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JBHT-Symbol
38
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,42 %
7.041
+5.798
+466 % +1,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
39
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,42 %
13.830
+7.726
+127 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TEVA-Symbol
40
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,41 %
58.312
+34.749
+147 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LH-Symbol
41
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,41 %
7.025
+4.204
+149 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
42
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,4 %
600
+465
+344 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
43
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,38 %
22.412
+12.826
+134 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CDNS-Symbol
44
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,38 %
4.837
+3.496
+261 % +1,23 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
45
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,37 %
6.534
+3.856
+144 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HAL-Symbol
46
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,37 %
52.359
+30.801
+143 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ICLR-Symbol
47
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,36 %
10.042
+6.834
+213 % +869.970 $
2025 Q4
2 Quartale
ON-Symbol
48
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,36 %
18.386
+12.242
+199 % +1,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ILMN-Symbol
49
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,36 %
9.850
+5.959
+153 % +872.441 $
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
50
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,36 %
71.316
+39.199
+122 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Capital City Trust Tallahassee, Florida 482 Mio. $ AUM 21,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SA
Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 481 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAS
Winch Advisory Services Appleton, Wisconsin 481 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBT
Heartland Bank & Trust Bloomington, Illinois 483 Mio. $ AUM 31,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Storgate für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Storgate 359 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Anstieg um 278 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Storgate investierte 323 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 189 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 77.119 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 606.662 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Storgate im Q2 2026 war NVIDIA: 77.119 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Storgate hat seine Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Storgate im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 606.662 $.
  • Storgate hat seine Position in ICICI Bank im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 398.886 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Storgate machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
  • Storgate eröffnete 189 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Storgate stieg gegenüber dem Vorquartal um 278 % auf 482 Mio. $.

Auf Grundlage der von Storgate für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .