Sterling Financial Plannings Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sterling Financial Planning Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	599.580 $	Verkaufen	11.458 -595	-5 %	-32.417 $	0,16 %	66
2026 Q2	672.223 $	Verkaufen	12.053 -69	-0,6 %	-3.513 $	0,18 %	62
2026 Q1	556.055 $	Verkaufen	12.122 -984	-8 %	-46.900 $	0,16 %	68
2025 Q4	601.441 $	Verkaufen	13.106 -204	-2 %	-9.324 $	0,18 %	65
2025 Q3	604.557 $	Verkaufen	13.310 -607	-4 %	-26.335 $	0,19 %	64
2025 Q2	565.986 $	Verkaufen	13.917 -189	-1 %	-7.208 $	0,19 %	67
2025 Q1	534.062 $	Verkaufen	14.106 -113	-0,8 %	-4.634 $	0,19 %	69
2024 Q4	591.642 $	Verkaufen	14.219 -152	-1 %	-6.508 $	0,22 %	62
2024 Q3	597.135 $	Verkaufen	14.371 -288	-2 %	-11.549 $	0,22 %	64
2024 Q2	559.109 $	Verkaufen	14.659 -1.732	-11 %	-65.994 $	0,23 %	62
2024 Q1	643.836 $	Verkaufen	16.391 -3.540	-18 %	-131.847 $	0,26 %	60
2023 Q4	747.200 $	Verkaufen	19.931 -131	-0,7 %	-4.392 $	0,32 %	55
2023 Q3	661.861 $	Verkaufen	20.062 -1.278	-6 %	-44.471 $	0,34 %	51
2023 Q2	733.364 $	Verkaufen	21.340 -1.970	-8 %	-64.206 $	0,36 %	49
2023 Q1	767.059 $	Verkaufen	23.310 -3.250	-12 %	-109.345 $	0,42 %	46
2022 Q4	841.430 $	Verkaufen	26.560 -625	-2 %	-20.024 $	0,5 %	44
2022 Q3	792.000 $	Verkaufen	27.185 -670	-2 %	-21.784 $	0,56 %	40
2022 Q2	854.000 $	Verkaufen	27.855 -1.375	-5 %	-45.769 $	0,6 %	36
2022 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	29.230 -1.205	-4 %	-43.734 $	0,67 %	33
2021 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	30.435 -835	-3 %	-31.818 $	0,73 %	29
2021 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	31.270 -460	-1 %	-16.829 $	0,73 %	28
2021 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	31.730 -4.210	-12 %	-154.331 $	0,77 %	28
2021 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	35.940 -4.560	-11 %	-155.682 $	0,9 %	25
2020 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	+40.500	Neu	+1,1 Mio. $	0,98 %	23

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 877 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California 796 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sunrise Financial Services Burien, Washington 180 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verum Partners Charlotte, North Carolina 623 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Sterling Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Sterling Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q3 2026 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 32.417 $ und hielt danach 11.458 Aktien im Wert von 599.580 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sterling Financial Planning 11.458 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 599.580 $.
Sterling Financial Planning verkaufte 595 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.417 $.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Sterling Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 66.
Sterling Financial Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Sterling Financial Planning in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Sterling Financial Planning für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .