Perigon Wealth Management
PRFZ-Symbol

Perigon Wealth Managements Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		6,53 Mio. $ Verkaufen
117.056
-4.251
-4 % -216.456 $ 0,1 % 189
2026
Q1 		5,56 Mio. $ Verkaufen
121.307
-1.561
-1 % -74.401 $ 0,1 % 193
2025
Q4 		5,64 Mio. $ Verkaufen
122.868
-4.342
-3 % -198.451 $ 0,1 % 184
2025
Q3 		5,78 Mio. $ Kaufen
127.210
+1.661
+1 % +72.062 $ 0,12 % 171
2025
Q2 		5,11 Mio. $ Verkaufen
125.549
-7.290
-5 % -278.042 $ 0,12 % 163
2025
Q1 		5,03 Mio. $ Verkaufen
132.839
-3.395
-2 % -139.225 $ 0,13 % 159
2024
Q4 		5,78 Mio. $ Kaufen
136.234
+4.627
+4 % +198.098 $ 0,14 % 142
2024
Q3 		5,47 Mio. $ Kaufen
131.607
+3.005
+2 % +120.502 $ 0,14 % 143
2024
Q2 		4,9 Mio. $ Kaufen
128.602
+7.344
+6 % +279.828 $ 0,14 % 143
2024
Q1 		4,76 Mio. $ Kaufen
121.258
+7.781
+7 % +289.803 $ 0,14 % 146
2023
Q4 		4,25 Mio. $ Kaufen
113.477
+2.974
+3 % +99.708 $ 0,14 % 146
2023
Q3 		3,65 Mio. $ Kaufen
110.503
+1.638
+2 % +56.998 $ 0,15 % 145
2023
Q2 		3,74 Mio. $ Kaufen
108.865
+1.510
+1 % +49.214 $ 0,15 % 143
2023
Q1 		3,53 Mio. $ Kaufen
107.355
+3.420
+3 % +115.065 $ 0,2 % 109
2022
Q4 		3,29 Mio. $ Verkaufen
103.935
-4.210
-4 % -134.880 $ 0,2 % 117
2022
Q3 		3,15 Mio. $ Kaufen
108.145
+4.105
+4 % +133.470 $ 0,27 % 79
2022
Q2 		3,19 Mio. $ Kaufen
104.040
+75
+0,1 % +2.496 $ 0,27 % 83
2022
Q1 		3,8 Mio. $ Kaufen
103.965
+2.240
+2 % +81.298 $ 0,27 % 80
2021
Q4 		3,9 Mio. $ Kaufen
101.725
+2.595
+3 % +98.883 $ 0,28 % 74
2021
Q3 		3,62 Mio. $ Kaufen
99.130
+2.975
+3 % +108.843 $ 0,31 % 74
2021
Q2 		3,59 Mio. $ Kaufen
96.155
+8.915
+10 % +326.807 $ 0,32 % 68
2021
Q1 		3,08 Mio. $ Kaufen
87.240
+6.305
+8 % +215.257 $ 0,31 % 70
2020
Q4 		2,44 Mio. $ Kaufen
80.935
+2.125
+3 % +57.693 $ 0,28 % 70
2020
Q3 		1,85 Mio. $ Kaufen
78.810
+13.200
+20 % +312.257 $ 0,26 % 71
2020
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
65.610
+11.935
+22 % +244.963 $ 0,23 % 82
2020
Q1 		1,04 Mio. $ Verkaufen
53.675
-1.260
-2 % -30.477 $ 0,19 % 103
2019
Q4 		1,5 Mio. $ Kaufen
54.935
+4.180
+8 % +110.119 $ 0,31 % 65
2019
Q3 		1,29 Mio. $ Kaufen
50.755
+5.800
+13 % +146.270 $ 0,3 % 63
2019
Q2 		1,15 Mio. $ Verkaufen
44.955
-1.185
-3 % -30.285 $ 0,27 % 70
2019
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
46.140
+13.100
+40 % +331.374 $ 0,27 % 66
2018
Q4 		751.000 $ Verkaufen
33.040
-1.545
-4 % -39.255 $ 0,19 % 94
2018
Q3 		984.000 $ Kaufen
+34.585
Neu +987.758 $ 0,24 % 75

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Perigon Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q2 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 216.456 $ und hielt danach 117.056 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #189.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 117.056 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 6,53 Mio. $.
  • Perigon Wealth Management verkaufte 4.251 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 216.456 $.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 189.
  • Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 362 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .