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Sowell Financial Services

Sowell Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 3,06 Mrd. $ Umschlag 16,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+356 Mio. $
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,51 %
Position
1.245
Neu
122
Aufgestockt
510
Reduziert
485
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+5,42 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,19 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,95 Mio. $
4
WLDR-Symbol
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
+4,74 Mio. $
5
HYGH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+18,2 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,14 Mio. $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+6,1 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,78 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,93 %
2 Technologie 16,16 %
3 Finanzwesen 6,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
5 Industrie 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZN-Symbol
351
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,06 %
8.906
+813
+10 % +152.916 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
352
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,06 %
4.244
-403
-9 % -176.065 $
2025 Q1
5 Quartale
GSY-Symbol
353
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,06 %
33.642
+7.147
+27 % +358.540 $
2025 Q1
5 Quartale
IHDG-Symbol
354
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,05 %
31.491
-3
-0 % -152 $
2023 Q2
12 Quartale
COWZ-Symbol
355
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,05 %
26.422
+1.554
+6 % +98.144 $
2024 Q4
6 Quartale
EME-Symbol
356
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,05 %
1.976
-93
-4 % -78.673 $
2025 Q1
5 Quartale
JCPB-Symbol
357
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,05 %
34.822
+772
+2 % +36.205 $
2025 Q2
4 Quartale
DE-Symbol
358
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,05 %
2.543
-139
-5 % -80.512 $
2025 Q1
5 Quartale
CMCSA-Symbol
359
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,05 %
64.857
+7.746
+14 % +199.904 $
2018 Q2
32 Quartale
DYNF-Symbol
360
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,05 %
23.186
+762
+3 % +49.574 $
2024 Q1
9 Quartale
GBTC-Symbol
361
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
34.320
-204
-0,6 % -11.376 $
2024 Q1
9 Quartale
JQC-Symbol
362
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
1,56 Mio. $ 0,05 %
321.246
-43.000
-12 % -207.217 $
2020 Q2
24 Quartale
VOE-Symbol
363
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,05 %
7.855
+254
+3 % +49.142 $
2025 Q1
5 Quartale
ABT-Symbol
364
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,05 %
17.092
+478
+3 % +43.629 $
2022 Q4
14 Quartale
AMLP-Symbol
365
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,05 %
29.832
+241
+0,8 % +12.650 $
2022 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
366
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,05 %
6.846
+267
+4 % +59.383 $
2025 Q1
5 Quartale
BX-Symbol
367
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,05 %
12.954
-424
-3 % -50.947 $
2022 Q4
14 Quartale
EMB-Symbol
368
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,05 %
15.771
+306
+2 % +29.310 $
2023 Q4
10 Quartale
SYY-Symbol
369
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,05 %
18.176
+613
+3 % +46.405 $
2017 Q4
34 Quartale
FLEX-Symbol
370
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,05 %
9.334
-3.748
-29 % -454.562 $
2025 Q1
5 Quartale
AAAU-Symbol
371
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,05 %
38.077
-195
-0,5 % -8.676 $
2026 Q1
1 Quartal
ORA-Symbol
372
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,05 %
+13.812
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USFD-Symbol
373
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,05 %
14.670
+1.071
+8 % +95.539 $
2025 Q1
5 Quartale
KBWB-Symbol
374
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,05 %
+16.116
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
375
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,05 %
2
– –
2025 Q1
5 Quartale
13 14
15
16 17

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DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
HC
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Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sowell Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowell Financial Services 1.245 Positionen im Wert von 3,06 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sowell Financial Services für Q2 2026 weist 122 neu, 510 erhöht, 485 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sowell Financial Services im Q2 2026 war iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 Aktien im Wert von 4,74 Mio. $.
  • Sowell Financial Services hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sowell Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,14 Mio. $.
  • Sowell Financial Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sowell Financial Services machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,06 Mrd. $ aus.
  • Sowell Financial Services eröffnete 122 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sowell Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .