Sowell Financial Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sowell Financial Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,47 Mio. $	Kaufen	49.002 +2.309	+5 %	+116.438 $	0,08 %	258
2026 Q2	2,35 Mio. $	Verkaufen	46.693 -1.907	-4 %	-96.098 $	0,08 %	277
2026 Q1	2,45 Mio. $	Verkaufen	48.600 -307	-0,6 %	-15.469 $	0,09 %	239
2025 Q4	2,46 Mio. $	Kaufen	48.907 +165	+0,3 %	+8.304 $	0,09 %	233
2025 Q3	2,45 Mio. $	Kaufen	48.742 +4.621	+10 %	+232.708 $	0,09 %	238
2025 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	44.121 -8.041	-15 %	-405.051 $	0,09 %	237
2025 Q1	2,63 Mio. $	Kaufen	52.162 +1.003	+2 %	+50.555 $	0,12 %	174
2024 Q4	2,57 Mio. $	Kaufen	51.159 +3.057	+6 %	+153.891 $	0,14 %	165
2024 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	48.102 +7.306	+18 %	+367.837 $	0,11 %	208
2024 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	40.796 +110	+0,3 %	+5.544 $	0,1 %	216
2024 Q1	2,05 Mio. $	Kaufen	40.686 +2.505	+7 %	+126.107 $	0,1 %	234
2023 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	38.181 +3.759	+11 %	+189.333 $	0,1 %	215
2023 Q3	1,73 Mio. $	Kaufen	34.422 +6.692	+24 %	+337.257 $	0,11 %	214
2023 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	27.730 -2.137	-7 %	-107.637 $	0,08 %	290
2023 Q1	1,5 Mio. $	Kaufen	29.867 +3.417	+13 %	+171.970 $	0,12 %	212
2022 Q4	1,33 Mio. $	Verkaufen	26.450 -1.152	-4 %	-57.958 $	0,09 %	262
2022 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	+27.602	Neu	+1,39 Mio. $	0,14 %	190

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Sowell Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Sowell Financial Services erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 116.438 $ und erhöhte die Position damit auf 49.002 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #258.

Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sowell Financial Services 49.002 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,47 Mio. $.
Sowell Financial Services kaufte im Q3 2026 2.309 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 116.438 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Sowell Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 258.
Sowell Financial Services meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Sowell Financial Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Sowell Financial Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .