de Sowell Financial Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,47 mi	Comprar	49.002 +2.309	+5%	+US$ 116 mil	0,08%	258
2026 Q2	US$ 2,35 mi	Vender	46.693 -1.907	-4%	-US$ 96,1 mil	0,08%	277
2026 Q1	US$ 2,45 mi	Vender	48.600 -307	-0,6%	-US$ 15,5 mil	0,09%	239
2025 Q4	US$ 2,46 mi	Comprar	48.907 +165	+0,3%	+US$ 8,3 mil	0,09%	233
2025 Q3	US$ 2,45 mi	Comprar	48.742 +4.621	+10%	+US$ 233 mil	0,09%	238
2025 Q2	US$ 2,22 mi	Vender	44.121 -8.041	-15%	-US$ 405 mil	0,09%	237
2025 Q1	US$ 2,63 mi	Comprar	52.162 +1.003	+2%	+US$ 50,6 mil	0,12%	174
2024 Q4	US$ 2,57 mi	Comprar	51.159 +3.057	+6%	+US$ 154 mil	0,14%	165
2024 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	48.102 +7.306	+18%	+US$ 368 mil	0,11%	208
2024 Q2	US$ 2,05 mi	Comprar	40.796 +110	+0,3%	+US$ 5,54 mil	0,1%	216
2024 Q1	US$ 2,05 mi	Comprar	40.686 +2.505	+7%	+US$ 126 mil	0,1%	234
2023 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	38.181 +3.759	+11%	+US$ 189 mil	0,1%	215
2023 Q3	US$ 1,73 mi	Comprar	34.422 +6.692	+24%	+US$ 337 mil	0,11%	214
2023 Q2	US$ 1,4 mi	Vender	27.730 -2.137	-7%	-US$ 108 mil	0,08%	290
2023 Q1	US$ 1,5 mi	Comprar	29.867 +3.417	+13%	+US$ 172 mil	0,12%	212
2022 Q4	US$ 1,33 mi	Vender	26.450 -1.152	-4%	-US$ 58 mil	0,09%	262
2022 Q3	US$ 1,39 mi	Comprar	+27.602	Nova	+US$ 1,39 mi	0,14%	190

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,2 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em USFR no T3 2026

Sowell Financial Services aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 4,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 116 mil em ações e elevando a posição para 49.002 ações, avaliadas em US$ 2,47 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 258.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em USFR no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T1 2025. 283 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 49.002 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 2,47 mi.
Sowell Financial Services comprou 2.309 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 116 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,08% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 258.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T1 2025.
283 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.