Sowell Financial Services
USFR 아이콘

Sowell Financial Services의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$247만 매수
49,002
+2,309
+5% +US$11.6만 0.08% 258
2026
Q2 		US$235만 매도
46,693
-1,907
-4% -US$9.6만 0.08% 277
2026
Q1 		US$245만 매도
48,600
-307
-0.6% -US$1.55만 0.09% 239
2025
Q4 		US$246만 매수
48,907
+165
+0.3% +US$8.3천 0.09% 233
2025
Q3 		US$245만 매수
48,742
+4,621
+10% +US$23.3만 0.09% 238
2025
Q2 		US$222만 매도
44,121
-8,041
-15% -US$40.5만 0.09% 237
2025
Q1 		US$263만 매수
52,162
+1,003
+2% +US$5.06만 0.12% 174
2024
Q4 		US$257만 매수
51,159
+3,057
+6% +US$15.4만 0.14% 165
2024
Q3 		US$242만 매수
48,102
+7,306
+18% +US$36.8만 0.11% 208
2024
Q2 		US$205만 매수
40,796
+110
+0.3% +US$5.54천 0.1% 216
2024
Q1 		US$205만 매수
40,686
+2,505
+7% +US$12.6만 0.1% 234
2023
Q4 		US$192만 매수
38,181
+3,759
+11% +US$18.9만 0.1% 215
2023
Q3 		US$173만 매수
34,422
+6,692
+24% +US$33.7만 0.11% 214
2023
Q2 		US$140만 매도
27,730
-2,137
-7% -US$10.8만 0.08% 290
2023
Q1 		US$150만 매수
29,867
+3,417
+13% +US$17.2만 0.12% 212
2022
Q4 		US$133만 매도
26,450
-1,152
-4% -US$5.8만 0.09% 262
2022
Q3 		US$139만 매수
+27,602
신규 +US$139만 0.14% 190

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM US$8.28억 13.29% 1년 추정 수익률
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$18억 17.41% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM US$7.69억 23.15% 1년 추정 수익률
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM US$7.12억 16.28% 1년 추정 수익률
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM US$7.28억 21.16% 1년 추정 수익률
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM US$11.2억 57.77% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 4.9% 늘리고, 약 US$11.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 49,002주로 늘렸으며 평가액은 US$247만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #258예요.

Sowell Financial Services 측은 2022년 3분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$263만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 206개가 2026년 3분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$247만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 49,002주를 보유했어요.
  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 2,309주를 매수했어요. 추정 금액은 US$11.6만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #258위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2022년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$263만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 206개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.