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SOA Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
605 Mio. $
Umschlag
10,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,6 %
Position
917
Neu
26
Aufgestockt
227
Reduziert
174
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+850.839 $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+820.789 $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+541.567 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+767.259 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+734.391 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+506.751 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+415.465 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,7 % |
| 2 | Technologie | 22,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,95 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,16 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Global X AgTech & Food Innovation ETF
KROP
15 Mio. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
802
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
93,2 Mio. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
10
-10
| -50 % | -250 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
803
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
804
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
8
-21
| -72 % | -617 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
805
Flagstar Bank National Association
FLG
4,17 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
806
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
807
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
808
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
809
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
810
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
139 Mio. $
| 171 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
811
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +24 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
812
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
813
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
814
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
815
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
816
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
MBGL
817
Mobility Global Inc
MBGL
6,86 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
818
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
819
The 3D Printing ETF
PRNT
53 Mio. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
820
Tilray
TLRY
359 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
821
Novavax
NVAX
1,41 Mrd. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
822
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
823
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
824
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
1
-33
| -97 % | -2.367 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
825
Filana Therapeutics
FLNA
21,4 Mio. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von SOA Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt SOA Wealth Advisors 917 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 227 erhöht, 174 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 war Iris Energy: 11.414 Aktien im Wert von 466.604 $.
- SOA Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SOA Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- SOA Wealth Advisors hat seine Position in Credo Technology Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101.981 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SOA Wealth Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
- SOA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von SOA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 605 Mio. $.
Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .