Smith Partners Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Partners Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	335.660 $	Halten	4.802	–	–	0,27 %	51
2026 Q1	299.885 $	Halten	4.802	–	–	0,27 %	55
2025 Q4	285.911 $	Kaufen	+4.802	Neu	+280.203 $	0,26 %	54

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

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Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Smith Partners Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Smith Partners Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 4.802 Aktien im Wert von 335.660 $ unverändert. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Smith Partners Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Partners Wealth Management 4.802 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 335.660 $.
Smith Partners Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,27 % des Portfolios von Smith Partners Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 51.
Smith Partners Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Smith Partners Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .