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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BTU-Symbol
1451
Peabody Energy
BTU
2,03 Mrd. $
72.558 $ ﹤0,01 %
2.977
+1.554
+109 % +39.119 $
2024 Q2
9 Quartale
BN-Symbol
1452
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
72.166 $ ﹤0,01 %
1.977
-186
-9 % -7.680 $
2024 Q2
9 Quartale
CCK-Symbol
1453
Crown Holdings
CCK
13,3 Mrd. $
72.105 $ ﹤0,01 %
678
+223
+49 % +25.636 $
2024 Q1
10 Quartale
ABM-Symbol
1454
ABM Industries
ABM
3,21 Mrd. $
71.860 $ ﹤0,01 %
1.478
+1.201
+434 % +57.338 $
2024 Q1
10 Quartale
CWEN-Symbol
1455
Clearway Energy Class C
CWEN
4,2 Mrd. $
71.575 $ ﹤0,01 %
2.443
+1.511
+162 % +48.661 $
2024 Q1
10 Quartale
ALAB-Symbol
1456
Astera Labs
ALAB
37,8 Mrd. $
71.546 $ ﹤0,01 %
199
+136
+216 % +43.748 $
2024 Q4
7 Quartale
BUFR-Symbol
1457
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
71.438 $ ﹤0,01 %
1.904
-79
-4 % -2.932 $
2025 Q4
3 Quartale
GPN-Symbol
1458
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
71.414 $ ﹤0,01 %
857
-2.373
-73 % -203.318 $
2023 Q4
11 Quartale
OCUL-Symbol
1459
Ocular Therapeutix
OCUL
1,45 Mrd. $
71.342 $ ﹤0,01 %
9.065
+71
+0,8 % +695 $
2025 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
1460
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
71.277 $ ﹤0,01 %
1.794
-4.728
-72 % -205.461 $
2024 Q3
8 Quartale
VOYA-Symbol
1461
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
71.264 $ ﹤0,01 %
749
+19
+3 % +1.889 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHH-Symbol
1462
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
71.233 $ ﹤0,01 %
3.201
+2.619
+450 % +62.165 $
2023 Q4
11 Quartale
LTH-Symbol
1463
Life Time Group Holdings
LTH
10,7 Mrd. $
70.942 $ ﹤0,01 %
1.770
+1.604
+966 % +68.350 $
2025 Q3
4 Quartale
ROL-Symbol
1464
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
70.723 $ ﹤0,01 %
2.318
-2.849
-55 % -107.032 $
2023 Q4
11 Quartale
NWSA-Symbol
1465
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
70.649 $ ﹤0,01 %
2.477
-245
-9 % -7.071 $
2023 Q4
11 Quartale
RWO-Symbol
1466
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
70.474 $ ﹤0,01 %
1.502
+281
+23 % +14.013 $
2023 Q4
11 Quartale
WY-Symbol
1467
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
70.380 $ ﹤0,01 %
3.600
-417
-10 % -9.732 $
2023 Q4
11 Quartale
CYTK-Symbol
1468
Cytokinetics
CYTK
7,83 Mrd. $
70.366 $ ﹤0,01 %
1.072
-154
-13 % -11.743 $
2024 Q2
9 Quartale
ITUB-Symbol
1469
Itaú Unibanco
ITUB
81,5 Mrd. $
69.949 $ ﹤0,01 %
8.646
+4.768
+123 % +38.461 $
2025 Q2
5 Quartale
PLX-Symbol
1470
Protalix BioTherapeutics
PLX
230 Mio. $
69.873 $ ﹤0,01 %
25.975
– –
2025 Q4
3 Quartale
NYAX-Symbol
1471
Nayax
NYAX
1,83 Mrd. $
69.841 $ ﹤0,01 %
1.567
+249
+19 % +14.066 $
2025 Q4
3 Quartale
U-Symbol
1472
Unity
U
22,3 Mrd. $
69.669 $ ﹤0,01 %
1.754
-154
-8 % -5.919 $
2024 Q1
10 Quartale
PLAB-Symbol
1473
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
69.473 $ ﹤0,01 %
2.236
+2.125
+1.914 % +63.668 $
2024 Q1
10 Quartale
RTO-Symbol
1474
Rentokil
RTO
11,9 Mrd. $
69.413 $ ﹤0,01 %
3.462
-5.073
-59 % -127.316 $
2024 Q2
9 Quartale
VDE-Symbol
1475
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
69.196 $ ﹤0,01 %
402
+156
+63 % +26.650 $
2024 Q2
9 Quartale
57 58
59
60 61

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Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .