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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVSA-Symbol
1401
Covista Inc
CVSA
3,98 Mrd. $
80.390 $ ﹤0,01 %
673
+475
+240 % +60.401 $
2024 Q2
9 Quartale
VMI-Symbol
1402
Valmont Industries
VMI
8,13 Mrd. $
80.374 $ ﹤0,01 %
172
+48
+39 % +23.698 $
2023 Q4
11 Quartale
SW-Symbol
1403
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
80.372 $ ﹤0,01 %
1.811
-512
-22 % -23.632 $
2024 Q3
8 Quartale
MP-Symbol
1404
MP Materials
MP
6,55 Mrd. $
80.002 $ ﹤0,01 %
1.761
+726
+70 % +36.851 $
2023 Q4
11 Quartale
LOGI-Symbol
1405
Logitech
LOGI
14,2 Mrd. $
79.731 $ ﹤0,01 %
792
-1.097
-58 % -111.224 $
2024 Q1
10 Quartale
FICO-Symbol
1406
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
79.705 $ ﹤0,01 %
129
-21
-14 % -22.992 $
2023 Q4
11 Quartale
BDVL-Symbol
1407
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,77 Mrd. $
79.528 $ ﹤0,01 %
3.036
-2.065
-40 % -54.509 $
2025 Q3
4 Quartale
UNFI-Symbol
1408
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
79.482 $ ﹤0,01 %
1.748
+728
+71 % +34.306 $
2024 Q2
9 Quartale
BMO-Symbol
1409
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
79.377 $ ﹤0,01 %
468
-319
-41 % -56.332 $
2023 Q4
11 Quartale
BFST-Symbol
1410
Business First Bancshares
BFST
1,05 Mrd. $
79.127 $ ﹤0,01 %
2.602
+1.503
+137 % +46.829 $
2025 Q3
4 Quartale
SMTH-Symbol
1411
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,72 Mrd. $
78.887 $ ﹤0,01 %
3.212
+3.207
+64.140 % +81.101 $
2026 Q1
2 Quartale
SPMO-Symbol
1412
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
78.499 $ ﹤0,01 %
519
-4.925
-90 % -732.756 $
2025 Q1
6 Quartale
VLUE-Symbol
1413
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
78.451 $ ﹤0,01 %
395
+27
+7 % +5.345 $
2025 Q1
6 Quartale
OSK-Symbol
1414
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
78.155 $ ﹤0,01 %
593
-639
-52 % -94.385 $
2023 Q4
11 Quartale
SLYV-Symbol
1415
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
78.140 $ ﹤0,01 %
760
-884
-54 % -95.728 $
2023 Q4
11 Quartale
FLR-Symbol
1416
Fluor
FLR
6,49 Mrd. $
77.934 $ ﹤0,01 %
1.564
+624
+66 % +32.520 $
2024 Q1
10 Quartale
PFGC-Symbol
1417
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
77.548 $ ﹤0,01 %
843
-111
-12 % -11.619 $
2023 Q4
11 Quartale
SLF-Symbol
1418
Sun Life Financial
SLF
41 Mrd. $
77.321 $ ﹤0,01 %
978
-381
-28 % -30.642 $
2024 Q3
8 Quartale
ACWI-Symbol
1419
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
77.179 $ ﹤0,01 %
484
-4
-0,8 % -635 $
2023 Q4
11 Quartale
SKYW-Symbol
1420
Skywest
SKYW
3,25 Mrd. $
77.043 $ ﹤0,01 %
779
+365
+88 % +36.992 $
2024 Q1
10 Quartale
PENG-Symbol
1421
Penguin Solutions Inc
PENG
2,99 Mrd. $
76.711 $ ﹤0,01 %
1.375
+938
+215 % +53.191 $
2024 Q1
10 Quartale
NZAC-Symbol
1422
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
76.703 $ ﹤0,01 %
1.650
-542
-25 % -25.174 $
2023 Q4
11 Quartale
SMCI-Symbol
1423
Super Micro Computer
SMCI
20,1 Mrd. $
76.543 $ ﹤0,01 %
1.866
+58
+3 % +1.971 $
2023 Q4
11 Quartale
NEXT-Symbol
1424
NextDecade
NEXT
1,76 Mrd. $
76.080 $ ﹤0,01 %
12.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
NEO-Symbol
1425
NeoGenomics
NEO
2,18 Mrd. $
75.991 $ ﹤0,01 %
4.055
+2.548
+169 % +42.046 $
2023 Q4
11 Quartale
55 56
57
58 59

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .