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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLG-Symbol
1426
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
75.863 $ ﹤0,01 %
1.193
-62
-5 % -3.856 $
2025 Q2
5 Quartale
SNX-Symbol
1427
TD Synnex
SNX
18,5 Mrd. $
75.837 $ ﹤0,01 %
293
-133
-31 % -33.959 $
2023 Q4
11 Quartale
MUST-Symbol
1428
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
542 Mio. $
75.760 $ ﹤0,01 %
+4.000
Neu +80.422 $
2026 Q3
0 Quartale
KTOS-Symbol
1429
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
75.639 $ ﹤0,01 %
1.757
+766
+77 % +39.059 $
2024 Q1
10 Quartale
KAI-Symbol
1430
Kadant
KAI
3,54 Mrd. $
75.598 $ ﹤0,01 %
283
-49
-15 % -14.772 $
2024 Q2
9 Quartale
LULU-Symbol
1431
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
75.559 $ ﹤0,01 %
780
-156
-17 % -17.718 $
2023 Q4
11 Quartale
IBOC-Symbol
1432
International Bancshares
IBOC
4,22 Mrd. $
75.472 $ ﹤0,01 %
1.094
+245
+29 % +17.915 $
2023 Q4
11 Quartale
CLH-Symbol
1433
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
75.427 $ ﹤0,01 %
242
+4
+2 % +1.247 $
2023 Q4
11 Quartale
FUTU-Symbol
1434
Futu Holdings
FUTU
13,4 Mrd. $
75.245 $ ﹤0,01 %
666
-58
-8 % -6.296 $
2024 Q2
9 Quartale
HAS-Symbol
1435
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
75.209 $ ﹤0,01 %
852
+265
+45 % +23.674 $
2024 Q1
10 Quartale
FTCS-Symbol
1436
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
75.200 $ ﹤0,01 %
793
-122
-13 % -11.995 $
2025 Q2
5 Quartale
JBTM-Symbol
1437
JBT Marel
JBTM
6,63 Mrd. $
74.797 $ ﹤0,01 %
678
+320
+89 % +39.755 $
2024 Q1
10 Quartale
BMI-Symbol
1438
Badger Meter
BMI
4,57 Mrd. $
74.341 $ ﹤0,01 %
590
+369
+167 % +49.694 $
2024 Q2
9 Quartale
CURB-Symbol
1439
Curbline Properties
CURB
3,57 Mrd. $
73.988 $ ﹤0,01 %
2.650
+1.923
+265 % +57.453 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHD-Symbol
1440
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,45 Mrd. $
73.974 $ ﹤0,01 %
1.523
+1.485
+3.908 % +77.104 $
2026 Q1
2 Quartale
GCOW-Symbol
1441
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,68 Mrd. $
73.729 $ ﹤0,01 %
1.645
– –
2025 Q2
5 Quartale
PEN-Symbol
1442
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
73.657 $ ﹤0,01 %
231
+2
+0,9 % +642 $
2023 Q4
11 Quartale
XE-Symbol
1443
X-Energy Inc
XE
3,15 Mrd. $
73.594 $ ﹤0,01 %
+5.150
Neu +88.661 $
2026 Q3
0 Quartale
NWL-Symbol
1444
Newell Brands
NWL
2,53 Mrd. $
73.462 $ ﹤0,01 %
13.808
+11.245
+439 % +64.030 $
2023 Q4
11 Quartale
ERIC-Symbol
1445
Ericsson
ERIC
34,5 Mrd. $
73.221 $ ﹤0,01 %
7.856
-3.382
-30 % -34.155 $
2024 Q3
8 Quartale
FISR-Symbol
1446
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
638 Mio. $
73.073 $ ﹤0,01 %
2.985
+1.050
+54 % +26.409 $
2025 Q4
3 Quartale
AZZ-Symbol
1447
AZZ Inc
AZZ
3,91 Mrd. $
73.057 $ ﹤0,01 %
540
+315
+140 % +45.165 $
2024 Q2
9 Quartale
GDS-Symbol
1448
GDS Holdings
GDS
4,29 Mrd. $
72.632 $ ﹤0,01 %
2.322
+1.720
+286 % +55.402 $
2025 Q4
3 Quartale
URNM-Symbol
1449
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,72 Mrd. $
72.614 $ ﹤0,01 %
1.504
– –
2025 Q4
3 Quartale
ALV-Symbol
1450
Autoliv
ALV
8,71 Mrd. $
72.572 $ ﹤0,01 %
642
+260
+68 % +31.236 $
2023 Q4
11 Quartale
56 57
58
59 60

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Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TC
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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .