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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNV-Symbol
1476
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
69.175 $ ﹤0,01 %
279
-19
-6 % -4.521 $
2024 Q3
8 Quartale
FSLR-Symbol
1477
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
69.003 $ ﹤0,01 %
390
+19
+5 % +4.020 $
2024 Q1
10 Quartale
ILIT-Symbol
1478
iShares Lithium Miners and Producers ETF
ILIT
10,4 Mio. $
68.951 $ ﹤0,01 %
5.376
+2.250
+72 % +32.820 $
2025 Q4
3 Quartale
CIBR-Symbol
1479
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
68.626 $ ﹤0,01 %
673
-277
-29 % -26.531 $
2025 Q3
4 Quartale
THRO-Symbol
1480
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,32 Mrd. $
68.586 $ ﹤0,01 %
1.557
-33.974
-96 % -1,48 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MAC-Symbol
1481
Macerich
MAC
7,2 Mrd. $
68.578 $ ﹤0,01 %
2.996
+1.068
+55 % +25.930 $
2024 Q2
9 Quartale
CNX-Symbol
1482
CNX Resources
CNX
5,19 Mrd. $
68.475 $ ﹤0,01 %
2.194
+781
+55 % +27.065 $
2023 Q4
11 Quartale
JBHT-Symbol
1483
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
68.325 $ ﹤0,01 %
298
+68
+30 % +18.209 $
2024 Q1
10 Quartale
RDDT-Symbol
1484
Reddit
RDDT
20,4 Mrd. $
68.174 $ ﹤0,01 %
469
+443
+1.704 % +73.218 $
2025 Q3
4 Quartale
BBIO-Symbol
1485
BridgeBio Pharma
BBIO
15,5 Mrd. $
68.086 $ ﹤0,01 %
1.032
+437
+73 % +34.031 $
2024 Q2
9 Quartale
BCC-Symbol
1486
Boise Cascade
BCC
2,42 Mrd. $
67.917 $ ﹤0,01 %
894
+418
+88 % +32.717 $
2024 Q2
9 Quartale
PBI-Symbol
1487
Pitney Bowes
PBI
2,16 Mrd. $
67.864 $ ﹤0,01 %
4.166
+2.320
+126 % +40.023 $
2023 Q4
11 Quartale
ALG-Symbol
1488
Alamo Group
ALG
1,72 Mrd. $
67.645 $ ﹤0,01 %
426
+342
+407 % +56.364 $
2024 Q2
9 Quartale
SPNT-Symbol
1489
SiriusPoint
SPNT
3,11 Mrd. $
67.515 $ ﹤0,01 %
2.718
+2.216
+441 % +53.937 $
2024 Q2
9 Quartale
RL-Symbol
1490
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
67.269 $ ﹤0,01 %
189
-65
-26 % -23.948 $
2024 Q1
10 Quartale
BBT-Symbol
1491
Beacon Financial Corp
BBT
2,59 Mrd. $
67.099 $ ﹤0,01 %
2.418
+1.036
+75 % +31.807 $
2024 Q2
9 Quartale
EFX-Symbol
1492
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
67.056 $ ﹤0,01 %
476
-314
-40 % -54.594 $
2023 Q4
11 Quartale
ASA-Symbol
1493
ASA Gold and Precious Metals
ASA
936 Mio. $
66.876 $ ﹤0,01 %
+1.200
Neu +67.792 $
2026 Q3
0 Quartale
ATEC-Symbol
1494
Alphatec Holdings
ATEC
1,13 Mrd. $
66.876 $ ﹤0,01 %
6.449
-331
-5 % -3.141 $
2025 Q4
3 Quartale
BKU-Symbol
1495
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
66.827 $ ﹤0,01 %
1.570
+705
+82 % +32.684 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHR-Symbol
1496
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
66.658 $ ﹤0,01 %
2.809
-2.807
-50 % -68.200 $
2023 Q4
11 Quartale
FRPT-Symbol
1497
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
66.637 $ ﹤0,01 %
1.166
+218
+23 % +13.872 $
2024 Q2
9 Quartale
GDX-Symbol
1498
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
66.618 $ ﹤0,01 %
747
+143
+24 % +12.494 $
2025 Q1
6 Quartale
PSLV-Symbol
1499
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
66.560 $ ﹤0,01 %
3.365
+3.301
+5.158 % +67.267 $
2025 Q1
6 Quartale
QRVO-Symbol
1500
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
66.431 $ ﹤0,01 %
569
+292
+105 % +28.662 $
2023 Q4
11 Quartale
58 59
60
61 62

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .