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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYTS-Symbol
1501
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
66.417 $ ﹤0,01 %
3.188
+2.913
+1.059 % +65.409 $
2025 Q4
3 Quartale
TNL-Symbol
1502
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
66.411 $ ﹤0,01 %
1.038
+352
+51 % +25.052 $
2024 Q1
10 Quartale
RRC-Symbol
1503
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
66.397 $ ﹤0,01 %
1.800
+511
+40 % +20.067 $
2023 Q4
11 Quartale
ALLE-Symbol
1504
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
66.213 $ ﹤0,01 %
426
-897
-68 % -137.744 $
2023 Q4
11 Quartale
ALTG-Symbol
1505
Alta Equipment Group
ALTG
175 Mio. $
66.203 $ ﹤0,01 %
11.164
+7.548
+209 % +48.202 $
2024 Q3
8 Quartale
BOTZ-Symbol
1506
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,91 Mrd. $
66.148 $ ﹤0,01 %
1.877
+161
+9 % +5.768 $
2025 Q3
4 Quartale
EPR-Symbol
1507
EPR Properties
EPR
4,61 Mrd. $
66.112 $ ﹤0,01 %
1.156
+245
+27 % +14.714 $
2024 Q1
10 Quartale
FLRN-Symbol
1508
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
66.007 $ ﹤0,01 %
+2.141
Neu +65.932 $
2026 Q3
0 Quartale
PRDO-Symbol
1509
Perdoceo Education
PRDO
1,8 Mrd. $
65.881 $ ﹤0,01 %
2.188
+1.880
+610 % +61.451 $
2024 Q1
10 Quartale
PPC-Symbol
1510
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
65.866 $ ﹤0,01 %
2.415
-136
-5 % -3.952 $
2023 Q4
11 Quartale
EQL-Symbol
1511
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
794 Mio. $
65.805 $ ﹤0,01 %
1.308
– –
2024 Q2
9 Quartale
IWP-Symbol
1512
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
65.480 $ ﹤0,01 %
474
+1
+0,2 % +140 $
2023 Q4
11 Quartale
ESLT-Symbol
1513
Elbit Systems
ESLT
33,1 Mrd. $
65.413 $ ﹤0,01 %
93
-109
-54 % -82.778 $
2024 Q2
9 Quartale
HTH-Symbol
1514
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
65.349 $ ﹤0,01 %
1.738
+595
+52 % +23.046 $
2024 Q1
10 Quartale
CQQQ-Symbol
1515
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,75 Mrd. $
65.316 $ ﹤0,01 %
1.446
+1.107
+327 % +55.321 $
2026 Q1
2 Quartale
FELC-Symbol
1516
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,74 Mrd. $
65.264 $ ﹤0,01 %
1.504
+183
+14 % +7.893 $
2026 Q1
2 Quartale
PHYS-Symbol
1517
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
65.133 $ ﹤0,01 %
2.071
-1.866
-47 % -60.155 $
2024 Q4
7 Quartale
LCII-Symbol
1518
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
65.060 $ ﹤0,01 %
762
+441
+137 % +44.139 $
2024 Q1
10 Quartale
NOG-Symbol
1519
Northern Oil and Gas
NOG
2,66 Mrd. $
64.968 $ ﹤0,01 %
2.857
+2.230
+356 % +51.470 $
2024 Q1
10 Quartale
SHO-Symbol
1520
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,26 Mrd. $
64.760 $ ﹤0,01 %
5.731
+4.194
+273 % +47.211 $
2024 Q2
9 Quartale
KB-Symbol
1521
KB Financial Group
KB
40,8 Mrd. $
64.590 $ ﹤0,01 %
505
-392
-44 % -47.682 $
2023 Q4
11 Quartale
RVMD-Symbol
1522
Revolution Medicines
RVMD
37,3 Mrd. $
64.207 $ ﹤0,01 %
314
+164
+109 % +32.508 $
2024 Q2
9 Quartale
SPTS-Symbol
1523
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
63.991 $ ﹤0,01 %
2.232
+1.481
+197 % +42.757 $
2024 Q2
9 Quartale
LUV-Symbol
1524
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
63.770 $ ﹤0,01 %
1.515
-201
-12 % -8.812 $
2024 Q1
10 Quartale
TS-Symbol
1525
Tenaris
TS
30,9 Mrd. $
63.577 $ ﹤0,01 %
1.154
-503
-30 % -27.889 $
2024 Q1
10 Quartale
59 60
61
62 63

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .