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Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
1,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,39 %
Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+308 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
3.509
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+4,5 Mio. $ |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,88 % |
| 2 | Technologie | 13,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Industrie | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 115.614 $ | ﹤0,01 % |
3.777
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1102
Live Nation Entertainment
LYV
40,8 Mrd. $
| 115.378 $ | ﹤0,01 % |
632
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1103
Terex
TEX
6,52 Mrd. $
| 115.284 $ | ﹤0,01 % |
1.567
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1104
TD Synnex
SNX
18 Mrd. $
| 115.188 $ | ﹤0,01 % |
426
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1105
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,51 Mrd. $
| 114.735 $ | ﹤0,01 % |
2.867
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1106
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,19 Mrd. $
| 114.497 $ | ﹤0,01 % |
576
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1107
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,81 Mrd. $
| 114.257 $ | ﹤0,01 % |
1.416
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1108
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
| 114.016 $ | ﹤0,01 % |
1.035
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1109
Mesa Laboratories
MLAB
733 Mio. $
| 113.763 $ | ﹤0,01 % |
1.143
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1110
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 113.154 $ | ﹤0,01 % |
620
-14.880
| -96 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1111
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,61 Mrd. $
| 112.903 $ | ﹤0,01 % |
2.671
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1112
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
| 112.478 $ | ﹤0,01 % |
2.336
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1113
Zimmer Biomet
ZBH
20,2 Mrd. $
| 112.357 $ | ﹤0,01 % |
1.231
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1114
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,1 Mrd. $
| 112.035 $ | ﹤0,01 % |
1.375
-6.875
| -83 % | -545.680 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1115
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,97 Mrd. $
| 111.961 $ | ﹤0,01 % |
4.598
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1116
LPL Financial
LPLA
23,5 Mrd. $
| 111.735 $ | ﹤0,01 % |
415
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1117
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 111.676 $ | ﹤0,01 % |
841
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1118
Federal Signal
FSS
7,11 Mrd. $
| 111.487 $ | ﹤0,01 % |
880
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1119
Suncor Energy
SU
78,3 Mrd. $
| 111.481 $ | ﹤0,01 % |
2.071
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1120
FirstCash
FCFS
8,06 Mrd. $
| 111.370 $ | ﹤0,01 % |
517
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1121
Woori Financial
WF
17 Mrd. $
| 110.821 $ | ﹤0,01 % |
1.914
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1122
Semtech
SMTC
10,4 Mrd. $
| 110.703 $ | ﹤0,01 % |
709
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1123
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 110.587 $ | ﹤0,01 % |
971
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1124
Knife River
KNF
3,27 Mrd. $
| 110.497 $ | ﹤0,01 % |
1.285
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1125
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| 110.417 $ | ﹤0,01 % |
3.561
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.509 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,3 %. Smartleaf Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 45, sodass das Portfolio mit 3.509 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Smartleaf Asset Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- Smartleaf Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .