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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UTHR-Symbol
1051
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
159.367 $ ﹤0,01 %
331
-10
-3 % -5.170 $
2023 Q4
11 Quartale
DVY-Symbol
1052
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
159.144 $ ﹤0,01 %
1.039
+767
+282 % +123.599 $
2025 Q3
4 Quartale
AOS-Symbol
1053
A.O. Smith
AOS
8,57 Mrd. $
159.091 $ ﹤0,01 %
2.742
+132
+5 % +7.957 $
2024 Q1
10 Quartale
NWBI-Symbol
1054
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
158.766 $ ﹤0,01 %
10.641
+4.715
+80 % +72.645 $
2024 Q1
10 Quartale
ARWR-Symbol
1055
Arrowhead Research
ARWR
6,92 Mrd. $
158.669 $ ﹤0,01 %
2.395
+909
+61 % +73.587 $
2023 Q4
11 Quartale
CNP-Symbol
1056
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
158.628 $ ﹤0,01 %
4.294
+226
+6 % +9.208 $
2023 Q4
11 Quartale
ES-Symbol
1057
Eversource Energy
ES
26,4 Mrd. $
158.496 $ ﹤0,01 %
2.480
-244
-9 % -17.369 $
2023 Q4
11 Quartale
SUB-Symbol
1058
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
158.204 $ ﹤0,01 %
1.519
-573
-27 % -60.680 $
2023 Q4
11 Quartale
SHM-Symbol
1059
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
157.520 $ ﹤0,01 %
3.393
– –
2024 Q4
7 Quartale
CHCO-Symbol
1060
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
157.365 $ ﹤0,01 %
1.125
+621
+123 % +87.937 $
2024 Q2
9 Quartale
AVY-Symbol
1061
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
157.288 $ ﹤0,01 %
921
-20
-2 % -3.410 $
2023 Q4
11 Quartale
BLLN-Symbol
1062
BillionToOne Inc
BLLN
5,32 Mrd. $
157.179 $ ﹤0,01 %
1.330
+33
+3 % +3.702 $
2025 Q4
3 Quartale
ISCG-Symbol
1063
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
976 Mio. $
157.112 $ ﹤0,01 %
2.563
+79
+3 % +5.019 $
2023 Q4
11 Quartale
MDYG-Symbol
1064
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,86 Mrd. $
157.065 $ ﹤0,01 %
1.498
-203
-12 % -21.972 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHY-Symbol
1065
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,73 Mrd. $
156.911 $ ﹤0,01 %
4.953
– –
2024 Q3
8 Quartale
MAN-Symbol
1066
ManpowerGroup
MAN
2,14 Mrd. $
156.897 $ ﹤0,01 %
+2.774
Neu +150.280 $
2026 Q3
0 Quartale
DFCF-Symbol
1067
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
156.424 $ ﹤0,01 %
3.896
-35.505
-90 % -1,47 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DCI-Symbol
1068
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
156.317 $ ﹤0,01 %
1.790
-289
-14 % -26.361 $
2024 Q1
10 Quartale
ACGL-Symbol
1069
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
156.187 $ ﹤0,01 %
1.642
-1
-0,1 % -99 $
2023 Q4
11 Quartale
AX-Symbol
1070
Axos Financial
AX
5,19 Mrd. $
156.185 $ ﹤0,01 %
1.810
+830
+85 % +80.056 $
2024 Q2
9 Quartale
ALB-Symbol
1071
Albemarle
ALB
11,4 Mrd. $
155.758 $ ﹤0,01 %
1.447
-477
-25 % -59.188 $
2023 Q4
11 Quartale
LW-Symbol
1072
Lamb Weston
LW
7,74 Mrd. $
155.339 $ ﹤0,01 %
3.590
+3.367
+1.510 % +166.993 $
2023 Q4
11 Quartale
MGM-Symbol
1073
MGM Resorts International
MGM
8,41 Mrd. $
154.889 $ ﹤0,01 %
4.914
-37
-0,7 % -1.580 $
2024 Q1
10 Quartale
NBTB-Symbol
1074
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
154.828 $ ﹤0,01 %
3.083
+361
+13 % +18.686 $
2023 Q4
11 Quartale
IMAX-Symbol
1075
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
154.682 $ ﹤0,01 %
2.746
+2.723
+11.839 % +132.228 $
2025 Q4
3 Quartale
41 42
43
44 45

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .