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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFG-Symbol
1026
National Fuel Gas
NFG
7,26 Mrd. $
165.002 $ ﹤0,01 %
2.139
+926
+76 % +75.138 $
2024 Q1
10 Quartale
IR-Symbol
1027
Ingersoll Rand
IR
32,8 Mrd. $
164.815 $ ﹤0,01 %
2.155
-989
-31 % -78.732 $
2023 Q4
11 Quartale
EQH-Symbol
1028
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
164.398 $ ﹤0,01 %
3.150
+265
+9 % +13.325 $
2023 Q4
11 Quartale
FDXF-Symbol
1029
FedEx Freight
FDXF
19,6 Mrd. $
164.224 $ ﹤0,01 %
+1.465
Neu +200.480 $
2026 Q3
0 Quartale
UCTT-Symbol
1030
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
164.219 $ ﹤0,01 %
2.041
+1.377
+207 % +114.832 $
2024 Q2
9 Quartale
CHT-Symbol
1031
Chunghwa Telecom
CHT
38,1 Mrd. $
164.170 $ ﹤0,01 %
3.601
-353
-9 % -15.354 $
2025 Q2
5 Quartale
TRP-Symbol
1032
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
164.148 $ ﹤0,01 %
2.817
+614
+28 % +39.456 $
2023 Q4
11 Quartale
ALLW-Symbol
1033
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,76 Mrd. $
163.935 $ ﹤0,01 %
5.720
+5.130
+869 % +151.626 $
2026 Q1
2 Quartale
AEE-Symbol
1034
Ameren
AEE
31,4 Mrd. $
163.933 $ ﹤0,01 %
1.635
+352
+27 % +37.969 $
2023 Q4
11 Quartale
ESI-Symbol
1035
Element Solutions
ESI
8,08 Mrd. $
163.807 $ ﹤0,01 %
4.554
+265
+6 % +9.763 $
2024 Q3
8 Quartale
NCLH-Symbol
1036
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,29 Mrd. $
163.570 $ ﹤0,01 %
11.052
+7.187
+186 % +125.831 $
2024 Q1
10 Quartale
DG-Symbol
1037
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
163.479 $ ﹤0,01 %
1.333
+99
+8 % +12.208 $
2023 Q4
11 Quartale
STE-Symbol
1038
Steris
STE
24,6 Mrd. $
162.832 $ ﹤0,01 %
773
-106
-12 % -23.528 $
2024 Q1
10 Quartale
ITA-Symbol
1039
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
162.445 $ ﹤0,01 %
2.328
-53.442
-96 % -4,16 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MKC-Symbol
1040
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
162.430 $ ﹤0,01 %
3.356
+1.774
+112 % +92.307 $
2023 Q4
11 Quartale
CGXU-Symbol
1041
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
161.912 $ ﹤0,01 %
+4.658
Neu +160.599 $
2026 Q3
0 Quartale
GH-Symbol
1042
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
161.912 $ ﹤0,01 %
911
-272
-23 % -44.448 $
2024 Q2
9 Quartale
HCC-Symbol
1043
Warrior Met Coal
HCC
4,45 Mrd. $
161.887 $ ﹤0,01 %
1.839
+943
+105 % +85.964 $
2024 Q2
9 Quartale
ARM-Symbol
1044
Arm
ARM
214 Mrd. $
161.812 $ ﹤0,01 %
551
+30
+6 % +8.170 $
2025 Q1
6 Quartale
FER-Symbol
1045
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
44 Mrd. $
161.077 $ ﹤0,01 %
2.951
+401
+16 % +24.607 $
2025 Q4
3 Quartale
ENVA-Symbol
1046
Enova International
ENVA
4,09 Mrd. $
160.364 $ ﹤0,01 %
955
+594
+165 % +135.214 $
2024 Q1
10 Quartale
UCB-Symbol
1047
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
160.339 $ ﹤0,01 %
4.772
+1.281
+37 % +45.257 $
2024 Q2
9 Quartale
MGK-Symbol
1048
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
160.188 $ ﹤0,01 %
1.733
+1.454
+521 % +129.670 $
2025 Q1
6 Quartale
OSW-Symbol
1049
OneSpaWorld
OSW
3,07 Mrd. $
160.059 $ ﹤0,01 %
6.914
-39
-0,6 % -979 $
2024 Q2
9 Quartale
IYW-Symbol
1050
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
160.050 $ ﹤0,01 %
607
-4.124
-87 % -1,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
40 41
42
43 44

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TC
Torno Capital Cohasset, Massachusetts 3,47 Mrd. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHIM
Spruce House Investment Management New York 3,4 Mrd. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Voyager Global Management
Voyager Global Management New York 3,63 Mrd. $ AUM 5,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .