SilverOak Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SilverOak Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	286.145 $	Halten	4.094	–	–	0,04 %	110
2026 Q1	255.648 $	Halten	4.094	–	–	0,04 %	107
2025 Q4	243.736 $	Halten	4.094	–	–	0,04 %	109
2025 Q3	238.291 $	Halten	4.094	–	–	0,04 %	103
2025 Q2	220.893 $	Halten	4.094	–	–	0,04 %	105
2025 Q1	210.782 $	Verkaufen	4.094 -544	-12 %	-29.936 $	0,05 %	93
2024 Q4	258.131 $	Halten	4.638	–	–	0,06 %	82
2024 Q3	257.992 $	Halten	4.638	–	–	0,06 %	84
2024 Q2	240.554 $	Halten	4.638	–	–	0,06 %	82
2024 Q1	252.427 $	Halten	4.638	–	–	0,06 %	81
2023 Q4	242.688 $	Kaufen	+4.638	Neu	+216.830 $	0,07 %	75

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von SilverOak Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SilverOak Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 4.094 Aktien im Wert von 286.145 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

SilverOak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SilverOak Wealth Management 4.094 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 286.145 $.
SilverOak Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von SilverOak Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 110.
SilverOak Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von SilverOak Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .