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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,16 Mrd. $
| 600.070 $ | 0,04 % |
9.037
-140
| -2 % | -8.966 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
427
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 599.732 $ | 0,04 % |
12.790
+1.047
| +9 % | +54.136 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
428
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,7 Mio. $
| 599.672 $ | 0,04 % |
14.562
+610
| +4 % | +25.191 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
429
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 599.598 $ | 0,04 % |
4.182
+181
| +5 % | +26.527 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
430
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 596.379 $ | 0,04 % |
4.376
+423
| +11 % | +52.412 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
431
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
850 Mio. $
| 592.821 $ | 0,04 % |
9.950
+4
| +0 % | +249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
432
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 589.567 $ | 0,04 % |
13.160
-68.776
| -84 % | -3,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
433
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
| 587.927 $ | 0,04 % |
11.093
+245
| +2 % | +12.995 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
434
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
160 Mio. $
| 583.799 $ | 0,04 % |
13.450
+775
| +6 % | +33.472 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
435
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
265 Mio. $
| 583.572 $ | 0,04 % |
22.814
+9.997
| +78 % | +256.546 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
436
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 574.123 $ | 0,04 % |
50.098
+18.604
| +59 % | +211.109 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
437
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,03 Mrd. $
| 571.634 $ | 0,04 % |
6.652
-4.794
| -42 % | -451.764 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
438
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 570.629 $ | 0,04 % |
11.991
+3.089
| +35 % | +147.050 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
439
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 568.951 $ | 0,04 % |
9.954
+6.443
| +184 % | +365.264 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
440
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 563.006 $ | 0,04 % |
6.312
-804
| -11 % | -72.516 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
441
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 562.997 $ | 0,04 % |
4.207
-127.662
| -97 % | -17,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
442
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 560.770 $ | 0,04 % |
3.968
-14
| -0,4 % | -1.929 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
443
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 560.233 $ | 0,04 % |
16.159
+2.047
| +15 % | +65.924 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
444
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 559.780 $ | 0,04 % |
5.499
+1.594
| +41 % | +140.482 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
445
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 555.314 $ | 0,04 % |
2.321
+92
| +4 % | +23.034 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
446
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 553.573 $ | 0,04 % |
11.450
-262
| -2 % | -12.927 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
447
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
208 Mio. $
| 552.406 $ | 0,04 % |
12.651
+1.018
| +9 % | +44.164 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
448
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 551.359 $ | 0,04 % |
8.873
-261
| -3 % | -16.495 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
449
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 549.870 $ | 0,04 % |
44.202
-6.275
| -12 % | -87.038 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
450
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 548.980 $ | 0,04 % |
11.176
+161
| +1 % | +7.983 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .