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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,46 Mrd. $
| 709.333 $ | 0,05 % |
8.949
+49
| +0,6 % | +3.950 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
377
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 707.935 $ | 0,05 % |
6.571
+74
| +1 % | +8.406 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
378
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 705.968 $ | 0,05 % |
17.181
+1.449
| +9 % | +60.061 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
379
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 705.524 $ | 0,05 % |
10.421
-30
| -0,3 % | -1.745 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
380
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 701.566 $ | 0,05 % |
10.045
+1.458
| +17 % | +103.786 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
381
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 700.720 $ | 0,05 % |
2.656
+58
| +2 % | +28.198 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
382
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 699.797 $ | 0,05 % |
7.259
-1.539
| -17 % | -150.745 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
383
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 698.275 $ | 0,05 % |
1.040
+71
| +7 % | +45.159 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
384
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 692.318 $ | 0,05 % |
4.687
+199
| +4 % | +31.262 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
385
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April
DDFA
107 Mio. $
| 687.990 $ | 0,05 % |
33.552
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
386
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 686.299 $ | 0,05 % |
14.230
-3.725
| -21 % | -186.601 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
387
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 684.979 $ | 0,05 % |
13.436
-74.796
| -85 % | -3,71 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
388
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 684.352 $ | 0,05 % |
+2.415
| Neu | +810.932 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
389
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 683.707 $ | 0,05 % |
8.613
+3.354
| +64 % | +272.811 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
390
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 682.556 $ | 0,05 % |
+5.724
| Neu | +682.660 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
391
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
| 680.457 $ | 0,05 % |
34.855
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
392
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,17 Mrd. $
| 678.258 $ | 0,05 % |
4.966
-257
| -5 % | -33.240 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,3 Mrd. $
| 676.122 $ | 0,05 % |
20.402
+2.264
| +12 % | +79.285 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
394
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - August
DDFG
| 675.682 $ | 0,05 % |
+35.000
| Neu | +679.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
395
Genesco
GCO
384 Mio. $
| 674.076 $ | 0,05 % |
18.688
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
396
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 672.447 $ | 0,05 % |
9.314
+463
| +5 % | +34.612 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
397
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 665.700 $ | 0,05 % |
22.220
-2.452
| -10 % | -77.739 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
398
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 664.112 $ | 0,05 % |
5.885
+704
| +14 % | +75.938 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
399
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 662.925 $ | 0,05 % |
10.240
+173
| +2 % | +11.242 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
400
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
654 Mio. $
| 657.110 $ | 0,05 % |
22.465
+4.842
| +27 % | +150.449 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .