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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 548.546 $ | 0,04 % |
5.065
-510
| -9 % | -53.545 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
452
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,9 Mrd. $
| 548.444 $ | 0,04 % |
21.382
-1.812
| -8 % | -47.237 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
453
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 548.413 $ | 0,04 % |
1.549
+151
| +11 % | +56.066 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
454
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,04 Mrd. $
| 547.481 $ | 0,04 % |
14.468
-136.782
| -90 % | -5,23 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
455
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 544.623 $ | 0,04 % |
1.671
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
456
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| 543.830 $ | 0,04 % |
6.276
+719
| +13 % | +63.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
457
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,05 Mrd. $
| 543.813 $ | 0,04 % |
13.388
+3
| +0 % | +108 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
458
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
743 Mio. $
| 543.621 $ | 0,04 % |
11.247
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
459
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 539.673 $ | 0,04 % |
2.231
+80
| +4 % | +19.522 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
460
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 537.761 $ | 0,04 % |
6.905
-20.071
| -74 % | -1,67 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
461
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 533.172 $ | 0,04 % |
25.365
-505
| -2 % | -10.362 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
462
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 531.382 $ | 0,04 % |
1.617
-689
| -30 % | -323.632 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
463
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 527.721 $ | 0,04 % |
1.030
+282
| +38 % | +148.469 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
464
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 525.562 $ | 0,04 % |
13.038
+127
| +1 % | +5.855 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
465
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 522.947 $ | 0,04 % |
4.961
-1.111
| -18 % | -114.642 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
466
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,62 Mrd. $
| 522.852 $ | 0,04 % |
15.768
+329
| +2 % | +11.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
467
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,6 Mrd. $
| 522.659 $ | 0,04 % |
11.462
-5.288
| -32 % | -243.530 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
468
First Majestic Silver
AG
6,73 Mrd. $
| 520.610 $ | 0,04 % |
34.341
-3.920
| -10 % | -72.225 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
469
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 519.358 $ | 0,04 % |
5.492
+3.731
| +212 % | +365.473 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
470
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 518.618 $ | 0,04 % |
1.316
-122
| -8 % | -49.114 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
471
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 517.908 $ | 0,04 % |
1.655
+244
| +17 % | +131.778 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
472
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 516.750 $ | 0,04 % |
4.167
-16
| -0,4 % | -2.246 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
473
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
934 Mio. $
| 516.146 $ | 0,04 % |
12.040
+2.287
| +23 % | +101.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
474
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 516.146 $ | 0,04 % |
2.191
+1.774
| +425 % | +414.309 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
475
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| 515.515 $ | 0,04 % |
18.814
+663
| +4 % | +18.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .